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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
AP Constructions | 400 315.00 | 394 247.00 | 6 067.00 | 400 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 460.00 | 62 143.00 | 89 317.00 | 151 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 340.00 | 183 064.00 | 312 276.00 | 495 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 455.00 | 673 269.00 | 2 233 186.00 | 2 906 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 236.00 | | 687 236.00 | 687 236.00 |
BZ Autres créances | 2 858 689.00 | | 2 858 689.00 | 2 858 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 119.00 | | 1 000 119.00 | 1 000 119.00 |
CF Disponibilités | 1 323 718.00 | | 1 323 718.00 | 1 323 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 249.00 | | 14 249.00 | 14 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 884 012.00 | | 5 884 012.00 | 5 884 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 790 467.00 | 673 269.00 | 8 117 197.00 | 8 790 467.00 |
CU Autres participations | 1 825 391.00 | | 1 825 391.00 | 1 825 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 060.00 | | | 346 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 188.00 | | | 47 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 263 871.00 | | | 263 871.00 |
DG Autres réserves | 5 438 663.00 | | | 5 438 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 311.00 | | | 408 311.00 |
DL TOTAL (I) | 6 504 092.00 | | | 6 504 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405.00 | | | 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 639.00 | | | 1 300 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 052.00 | | | 131 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 835.00 | | | 127 835.00 |
EA Autres dettes | 52 083.00 | | | 52 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 106.00 | | | 1 613 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 117 197.00 | | | 8 117 197.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 263 871.00 | | | 263 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 106.00 | | | 1 613 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 081.00 | | 408 375.00 | 2 498 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 906 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 047 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 740.00 | | 408 375.00 | 638 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 825 526.00 | | | 1 825 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 205.00 | 24 064.00 | | 649 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 815.00 | | | 33 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 390.00 | 24 064.00 | | 615 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 052.00 | 131 052.00 | | 131 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 083.00 | 52 083.00 | | 52 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 687 236.00 | 687 236.00 | | 687 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VB T. V. A. | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VC Groupe et associés | 2 717 601.00 | 2 717 601.00 | | 2 717 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 300 639.00 | 1 300 639.00 | | 1 300 639.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 632.00 | 104 632.00 | | 104 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 249.00 | 14 249.00 | | 14 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 560 309.00 | 3 560 174.00 | 135.00 | 3 560 309.00 |
VW T.V.A. | 119 527.00 | 119 527.00 | | 119 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 106.00 | 1 613 106.00 | | 1 613 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 909.00 | | | 29 909.00 |
ST Autres comptes | 648 653.00 | | | 648 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 317.00 | | | 39 317.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 910 965.00 | | | 910 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 692.00 | | | 234 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 232.00 | | | 92 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 717 879.00 | | | 717 879.00 |