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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 525.00 | 5 706.00 | 4 819.00 | 10 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 873.00 | 5 748.00 | 1 124.00 | 6 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 274.00 | 11 455.00 | 43 819.00 | 55 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 271.00 | | 11 271.00 | 11 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 664.00 | 8 422.00 | 667 242.00 | 675 664.00 |
BZ Autres créances | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CF Disponibilités | 192 881.00 | | 192 881.00 | 192 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 883.00 | 8 422.00 | 875 461.00 | 883 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 157.00 | 19 877.00 | 919 280.00 | 939 157.00 |
CU Autres participations | 23 540.00 | | 23 540.00 | 23 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
DH Report à nouveau | -33 211.00 | -213 592.00 | | -33 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 907.00 | 180 380.00 | | -99 907.00 |
DL TOTAL (I) | -32 025.00 | 67 881.00 | | -32 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 526.00 | 40 000.00 | | 37 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 713.00 | 95 079.00 | | 23 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 043.00 | 189 788.00 | | 192 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 571.00 | 757 395.00 | | 359 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 476.00 | 252 627.00 | | 314 476.00 |
EA Autres dettes | 23 975.00 | 23 832.00 | | 23 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 306.00 | 1 358 723.00 | | 951 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 280.00 | 1 426 605.00 | | 919 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 664.00 | 1 131 407.00 | | 728 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 370.00 | | 217 370.00 | 217 370.00 |
FD Production vendue biens | 98 716.00 | | 98 716.00 | 98 716.00 |
FG Production vendue services | 2 225 061.00 | | 2 225 061.00 | 2 225 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 541 147.00 | | 2 541 147.00 | 2 541 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 678.00 | 8 855.00 | | 11 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 678.00 | 8 855.00 | | 11 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 328.00 | 5 579.00 | | 2 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 328.00 | 5 579.00 | | 2 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 350.00 | 3 276.00 | | 9 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -510.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 710.00 | 1 761 604.00 | | 2 566 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 617.00 | 1 581 222.00 | | 2 666 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 907.00 | 180 380.00 | | -99 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 039.00 | | 11 235.00 | 44 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 164.00 | | 5 235.00 | 12 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 875.00 | | 6 000.00 | 31 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 571.00 | 359 571.00 | | 359 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 826.00 | 94 826.00 | | 94 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 570.00 | 142 570.00 | | 142 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 334.00 | | 14 334.00 | 14 334.00 |
UX Autres créances clients | 666 400.00 | 666 400.00 | | 666 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VB T. V. A. | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 526.00 | 6 928.00 | 30 597.00 | 37 526.00 |
VI Groupe et associés | 23 713.00 | 23 713.00 | | 23 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 064.00 | 679 729.00 | 14 334.00 | 694 064.00 |
VW T.V.A. | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 262.00 | 728 664.00 | 30 597.00 | 759 262.00 |