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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
AH Fonds commercial | 93 604.00 | 18 721.00 | 74 883.00 | 93 604.00 |
AP Constructions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 201.00 | 16 675.00 | 11 527.00 | 28 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 050.00 | 146 499.00 | 2 550.00 | 149 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 752.00 | 185 062.00 | 89 689.00 | 274 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 901.00 | 41 117.00 | 134 783.00 | 175 901.00 |
BN En cours de production de biens | 23 767.00 | | 23 767.00 | 23 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 078.00 | | 86 078.00 | 86 078.00 |
BZ Autres créances | 11 044.00 | | 11 044.00 | 11 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
CF Disponibilités | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 894.00 | 41 117.00 | 349 777.00 | 390 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 646.00 | 226 180.00 | 439 466.00 | 665 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 552.00 | 171 142.00 | | 175 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306.00 | 4 410.00 | | 306.00 |
DL TOTAL (I) | 197 858.00 | 197 552.00 | | 197 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 370.00 | 86.00 | | 38 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 850.00 | 54 551.00 | | 40 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 64 992.00 | | 81 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 252.00 | 61 904.00 | | 49 252.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 58 043.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 608.00 | 270 874.00 | | 241 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 466.00 | 468 426.00 | | 439 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 871.00 | 216 323.00 | | 178 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 86.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 760.00 | | 14 991.00 | 259 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 390.00 | | | 96 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 656.00 | | 14 975.00 | 162 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713.00 | | 16.00 | 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 712.00 | 17 351.00 | | 167 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 9 360.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 565.00 | 7 990.00 | | 155 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 41 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 41 117.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 352.00 | 81 352.00 | | 81 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 86 078.00 | 86 078.00 | | 86 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VB T. V. A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 210.00 | 16 323.00 | 21 887.00 | 38 210.00 |
VI Groupe et associés | 31 298.00 | 31 298.00 | | 31 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 889.00 | 14 889.00 | | 14 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
VW T.V.A. | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 758.00 | 178 871.00 | 21 887.00 | 200 758.00 |