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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 922 994.00 | 3 338 703.00 | 6 584 291.00 | 9 922 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 941 244.00 | 3 338 703.00 | 6 602 541.00 | 9 941 244.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 389.00 | | 31 389.00 | 31 389.00 |
060 Stock marchandises | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 382.00 | 1 917.00 | 50 465.00 | 52 382.00 |
072 Créances – Autres | 46 696.00 | | 46 696.00 | 46 696.00 |
084 Disponibilités | 775 441.00 | | 775 441.00 | 775 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 172.00 | | 13 172.00 | 13 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 038 242.00 | 1 917.00 | 1 036 325.00 | 1 038 242.00 |
110 Total général Actif | 10 979 485.00 | 3 340 620.00 | 7 638 866.00 | 10 979 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 059 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -455 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 485 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 563.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 638 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713 362.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 21 500.00 | 25 213.00 | | 21 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 386 962.00 | 256 362.00 | | 386 962.00 |
222 Production stockée | 8 642.00 | -490.00 | | 8 642.00 |
224 Production immobilisée | 4 000.00 | 4 445.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 997.00 | -1 433.00 | | 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 101.00 | 284 097.00 | | 422 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 889.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 254.00 | 990.00 | | -11 254.00 |
242 Autres charges externes. | 333 781.00 | 215 222.00 | | 333 781.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 293.00 | | | 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 111 079.00 | 75 902.00 | | 111 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 063.00 | 302 263.00 | | 216 063.00 |
252 Charges sociales | 75 715.00 | 109 871.00 | | 75 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 163 010.00 | 181 897.00 | | 163 010.00 |
262 Autres charges | | 348.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 888 395.00 | 890 382.00 | | 888 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | -466 294.00 | -606 284.00 | | -466 294.00 |
280 Produits financiers | 6 605.00 | 6 400.00 | | 6 605.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | 3 433.00 | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 383.00 | 232.00 | | 383.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 883.00 | 689.00 | | 19 883.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | -455 255.00 | -597 372.00 | | -455 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 337.00 | | | 19 337.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 137 523.00 | | | 137 523.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 258 573.00 | | | 9 258 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713 362.00 | | | 713 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 703.00 | | | 79 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 143.00 | | | 20 143.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |