| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914 965.00 | 371 017.00 | 543 948.00 | 914 965.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 450.00 | 374 752.00 | 560 698.00 | 935 450.00 |
BT Marchandises | 211 383.00 | 130 720.00 | 80 663.00 | 211 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 092.00 | | 3 983 092.00 | 3 983 092.00 |
BZ Autres créances | 2 234 746.00 | | 2 234 746.00 | 2 234 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 454 245.00 | 130 720.00 | 6 323 525.00 | 6 454 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 55 027.00 | | 55 027.00 | 55 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 444 723.00 | 505 472.00 | 6 939 250.00 | 7 444 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 628.00 | 156 589.00 | | 285 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 883 060.00 | 3 329 039.00 | | 3 883 060.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 688.00 | 3 529 628.00 | | 4 212 688.00 |
DP Provisions pour risques | 73 040.00 | 12 528.00 | | 73 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 040.00 | 12 528.00 | | 73 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 808.00 | 971 001.00 | | 1 256 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 221 585.00 | 951 838.00 | | 1 221 585.00 |
EA Autres dettes | 174 220.00 | 121 515.00 | | 174 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 613.00 | 2 044 355.00 | | 2 652 613.00 |
ED (V) | 909.00 | 947.00 | | 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 939 250.00 | 5 587 459.00 | | 6 939 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 613.00 | 2 044 355.00 | | 2 652 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 078 423.00 | 347 596.00 | 19 426 019.00 | 19 078 423.00 |
FG Production vendue services | 261 871.00 | 439 706.00 | 701 577.00 | 261 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 340 294.00 | 787 303.00 | 20 127 596.00 | 19 340 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 519 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 086 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 979 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 130 720.00 | |
GE Autres charges | | | 318 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 119 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 399 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 064.00 | 118 238.00 | | 209 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 80 245.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 300.00 | 80 245.00 | | 6 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 089.00 | 5 626.00 | | 16 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 333.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 089.00 | 8 960.00 | | 16 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 789.00 | 71 285.00 | | -9 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 446 557.00 | 1 315 060.00 | | 1 446 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 538 199.00 | 16 810 161.00 | | 20 538 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 655 139.00 | 13 481 122.00 | | 16 655 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 883 060.00 | 3 329 039.00 | | 3 883 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 416.00 | | 303 565.00 | 779 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 531.00 | 935 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 531.00 | 914 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 930.00 | | 303 565.00 | 758 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 606.00 | 138 136.00 | 45 989.00 | 282 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 870.00 | 138 136.00 | 45 989.00 | 278 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 528.00 | 73 040.00 | 12 528.00 | 12 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 066.00 | 130 720.00 | 148 066.00 | 148 066.00 |
6T Sur comptes clients | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 207.00 | 130 720.00 | 148 207.00 | 148 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 736.00 | 203 760.00 | 160 735.00 | 160 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 720.00 | 148 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 040.00 | 12 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 808.00 | 1 256 808.00 | | 1 256 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 878.00 | 367 878.00 | | 367 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 819.00 | 314 819.00 | | 314 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 220.00 | 174 220.00 | | 174 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 092.00 | 3 983 092.00 | | 3 983 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VB T. V. A. | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
VC Groupe et associés | 2 198 684.00 | 2 198 684.00 | | 2 198 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 999.00 | 35 999.00 | | 35 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 259 612.00 | 6 242 862.00 | 16 750.00 | 6 259 612.00 |
VW T.V.A. | 373 806.00 | 373 806.00 | | 373 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 612.00 | 2 652 612.00 | | 2 652 612.00 |