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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 410.00 | 8 767.00 | 642.00 | 9 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 093.00 | 29 159.00 | 1 934.00 | 31 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 631.00 | 37 926.00 | 3 704.00 | 41 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 072.00 | 729.00 | 22 342.00 | 23 072.00 |
BZ Autres créances | 67 099.00 | | 67 099.00 | 67 099.00 |
CF Disponibilités | 209 342.00 | | 209 342.00 | 209 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 201.00 | 729.00 | 303 471.00 | 304 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 832.00 | 38 656.00 | 307 176.00 | 345 832.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DG Autres réserves | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DH Report à nouveau | -14 052.00 | | | -14 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
DL TOTAL (I) | 33 393.00 | | | 33 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 222.00 | | | 36 222.00 |
EA Autres dettes | 216 655.00 | | | 216 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 782.00 | | | 273 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 176.00 | | | 307 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 782.00 | | | 273 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 440.00 | | 262 440.00 | 262 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 440.00 | | 262 440.00 | 262 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 148.00 | |
GE Autres charges | | | 1 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 814.00 | | | 271 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 914.00 | | | 254 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 704.00 | | 928.00 | 40 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 483.00 | | 928.00 | 8 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 094.00 | | | 31 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 778.00 | 1 149.00 | | 36 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 483.00 | 285.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 296.00 | 864.00 | | 28 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 223.00 | 36 223.00 | | 36 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 656.00 | 216 656.00 | | 216 656.00 |
UX Autres créances clients | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
VI Groupe et associés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 099.00 | 67 099.00 | | 67 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 056.00 | 93 056.00 | | 93 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 783.00 | 273 783.00 | | 273 783.00 |