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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 382 155.00 | 366 915.00 | 15 241.00 | 382 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 785.00 | 408 721.00 | 118 065.00 | 526 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 346.00 | 787 965.00 | 133 380.00 | 921 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 469.00 | 47 775.00 | 9 694.00 | 57 469.00 |
BZ Autres créances | 52 531.00 | | 52 531.00 | 52 531.00 |
CF Disponibilités | 148 928.00 | | 148 928.00 | 148 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 927.00 | 47 775.00 | 211 152.00 | 258 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 273.00 | 835 740.00 | 344 532.00 | 1 180 273.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 227 409.00 | 207 726.00 | | 227 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 816.00 | 19 682.00 | | -9 816.00 |
DL TOTAL (I) | 225 977.00 | 235 793.00 | | 225 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 039.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | 34 722.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 248.00 | | 45 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 787.00 | 28 600.00 | | 25 787.00 |
EA Autres dettes | 31 895.00 | 27 115.00 | | 31 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 555.00 | 137 724.00 | | 118 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 532.00 | 373 517.00 | | 344 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 430.00 | | 603 430.00 | 603 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 430.00 | | 603 430.00 | 603 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 983.00 | 31 806.00 | | 22 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 983.00 | 31 806.00 | | 22 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 198.00 | 35 653.00 | | 33 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 012.00 | 35 653.00 | | 34 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 029.00 | -3 846.00 | | -11 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 673.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 156.00 | 842 602.00 | | 627 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 972.00 | 822 920.00 | | 636 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 816.00 | 19 682.00 | | -9 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 775.00 | | | 47 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 999.00 | 109 999.00 | | 109 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 555.00 | 118 555.00 | | 118 555.00 |