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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 112.00 | | 218 112.00 | 218 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 327.00 | 43 383.00 | 4 945.00 | 48 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 241.00 | 43 383.00 | 230 858.00 | 274 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CF Disponibilités | 103 759.00 | | 103 759.00 | 103 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 261.00 | | 148 261.00 | 148 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 502.00 | 43 383.00 | 379 119.00 | 422 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 143.00 | 15 528.00 | | 49 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 622.00 | 33 615.00 | | 68 622.00 |
DL TOTAL (I) | 126 565.00 | 57 943.00 | | 126 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 737.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 383.00 | 171 985.00 | | 128 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 59 564.00 | | 22 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 710.00 | 98 215.00 | | 101 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 554.00 | 346 502.00 | | 252 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 119.00 | 404 444.00 | | 379 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 554.00 | 346 546.00 | | 252 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 859 889.00 | | 859 889.00 | 859 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 889.00 | | 859 889.00 | 859 889.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 765.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 697.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 765.00 | 5 061.00 | | 2 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 3 900.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 106.00 | 3 900.00 | | 10 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 732.00 | 3 057.00 | | 8 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 732.00 | 3 126.00 | | 8 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 374.00 | 774.00 | | 1 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 020.00 | 8 920.00 | | 19 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 760.00 | 821 190.00 | | 872 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 138.00 | 787 575.00 | | 804 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 622.00 | 33 615.00 | | 68 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 939.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 071.00 | | 5 470.00 | 294 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 274 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 300.00 | 51 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 112.00 | | | 218 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 958.00 | | 5 470.00 | 66 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 254.00 | 6 697.00 | 16 568.00 | 53 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 254.00 | 6 697.00 | 16 568.00 | 53 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 461.00 | 22 461.00 | | 22 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
UX Autres créances clients | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VI Groupe et associés | 128 383.00 | 128 383.00 | | 128 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 503.00 | 44 503.00 | | 44 503.00 |
VW T.V.A. | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 554.00 | 252 554.00 | | 252 554.00 |