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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 587.00 | 11 200.00 | 9 387.00 | 20 587.00 |
AP Constructions | 950.00 | 63.00 | 887.00 | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 875.00 | 36 478.00 | 49 397.00 | 85 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 051.00 | 47 741.00 | 60 310.00 | 108 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 254 630.00 | | 1 254 630.00 | 1 254 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 446.00 | 19 903.00 | 383 543.00 | 403 446.00 |
BZ Autres créances | 72 024.00 | | 72 024.00 | 72 024.00 |
CF Disponibilités | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 464.00 | 19 903.00 | 1 797 561.00 | 1 817 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 376.00 | 67 644.00 | 1 870 732.00 | 1 938 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 126.00 | 128 674.00 | | 153 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 112.00 | 24 453.00 | | 21 112.00 |
DL TOTAL (I) | 182 623.00 | 161 511.00 | | 182 623.00 |
DP Provisions pour risques | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 768.00 | 95 980.00 | | 117 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 986.00 | 1 075 851.00 | | 1 380 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 526.00 | 55 242.00 | | 71 526.00 |
EA Autres dettes | 82 415.00 | 27 831.00 | | 82 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 701.00 | 1 254 904.00 | | 1 652 701.00 |
ED (V) | 22 547.00 | | | 22 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 732.00 | 1 416 415.00 | | 1 870 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 701.00 | 1 254 904.00 | | 1 652 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 920.00 | | 20 131.00 | 92 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 108 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | 15 887.00 | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 163.00 | | 3 662.00 | 83 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 057.00 | | 582.00 | 5 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 059.00 | 20 682.00 | | 27 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 9 179.00 | | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 037.00 | 11 504.00 | | 25 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 861.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
6T Sur comptes clients | 53 952.00 | 19 903.00 | 53 952.00 | 53 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 212.00 | 19 903.00 | 109 212.00 | 109 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 212.00 | 32 764.00 | 109 212.00 | 109 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 903.00 | 109 212.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 986.00 | 1 380 986.00 | | 1 380 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 415.00 | 82 415.00 | | 82 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 379 563.00 | | | 379 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 883.00 | | | 23 883.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 117 768.00 | 117 768.00 | | 117 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 626.00 | | | 70 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 386.00 | 476 386.00 | | 476 386.00 |
VW T.V.A. | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 701.00 | 1 652 701.00 | | 1 652 701.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |