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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 361 541.00 | 342 976.00 | 18 565.00 | 361 541.00 |
AH Fonds commercial | 494 785.00 | | 494 785.00 | 494 785.00 |
AP Constructions | 321 405.00 | 263 427.00 | 57 977.00 | 321 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 268.00 | 140 615.00 | 201 652.00 | 342 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 436.00 | 433 018.00 | 386 419.00 | 819 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 238 100.00 | | 238 100.00 | 238 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 189.00 | | 85 189.00 | 85 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 722 722.00 | 1 180 036.00 | 1 542 686.00 | 2 722 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 660.00 | | 23 660.00 | 23 660.00 |
BT Marchandises | 3 317 550.00 | | 3 317 550.00 | 3 317 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 193.00 | | 976 193.00 | 976 193.00 |
BZ Autres créances | 587 905.00 | | 587 905.00 | 587 905.00 |
CF Disponibilités | 1 060 590.00 | | 1 060 590.00 | 1 060 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620 852.00 | | 620 852.00 | 620 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 606 038.00 | | 6 606 038.00 | 6 606 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 328 760.00 | 1 180 036.00 | 8 148 724.00 | 9 328 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 544.00 | | | 50 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 519.00 | | | 381 519.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
DG Autres réserves | 1 682 267.00 | | | 1 682 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 938.00 | | | 501 938.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 322.00 | | | 2 621 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 566 181.00 | | | 3 566 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296.00 | | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 236.00 | | | 1 478 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 084.00 | | | 477 084.00 |
EA Autres dettes | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 402.00 | | | 5 527 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 148 724.00 | | | 8 148 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 899 936.00 | | | 4 899 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 089.00 | | | 88 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 296.00 | | | 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 765 975.00 | | 13 765 975.00 | 13 765 975.00 |
FG Production vendue services | 1 330 050.00 | | 1 330 050.00 | 1 330 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 096 025.00 | | 15 096 025.00 | 15 096 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 179 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 576 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 579 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 192 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 710.00 | |
GE Autres charges | | | 26 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 506 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 945.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 015.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 853.00 | | | 66 853.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 445.00 | | | 28 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 681.00 | | | 15 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 126.00 | | | 44 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 684.00 | | | -34 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | | | 40 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 244 954.00 | | | 15 244 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 743 016.00 | | | 14 743 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 938.00 | | | 501 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 519 267.00 | | 348 474.00 | 2 519 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 383 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 981.00 | 136 037.00 | 2 722 723.00 | 8 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 981.00 | 120 037.00 | 1 483 109.00 | 8 981.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 824 985.00 | | 31 340.00 | 824 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 387.00 | | 301 740.00 | 1 310 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 894.00 | | 15 394.00 | 383 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 185.00 | 105 709.00 | 119 859.00 | 1 194 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326 298.00 | 16 677.00 | | 326 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 886.00 | 89 032.00 | 119 859.00 | 867 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 478 236.00 | 1 478 236.00 | | 1 478 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 784.00 | 210 784.00 | | 210 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 652.00 | 180 652.00 | | 180 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 818.00 | 40 818.00 | | 40 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 681 290.00 | 2 434 939.00 | 246 351.00 | 2 681 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884 890.00 | 503 775.00 | 381 114.00 | 884 890.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 047.00 | | | 309 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VW T.V.A. | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 527 401.00 | 4 899 936.00 | 627 465.00 | 5 527 401.00 |