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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 5 081.00 | 24 918.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 621.00 | 8 084.00 | 2 536.00 | 10 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 571.00 | | 130 571.00 | 130 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1 000.00 | -1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 565.00 | 31 418.00 | 1 999 146.00 | 2 030 565.00 |
BZ Autres créances | 736 059.00 | 41 000.00 | 695 059.00 | 736 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 870 047.00 | | 6 870 047.00 | 6 870 047.00 |
CF Disponibilités | 770 943.00 | | 770 943.00 | 770 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 377 050.00 | 41 000.00 | 8 336 050.00 | 8 377 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 616.00 | 72 418.00 | 10 335 197.00 | 10 407 616.00 |
CU Autres participations | 1 842 120.00 | | 1 842 120.00 | 1 842 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 648 000.00 | 3 648 000.00 | | 3 648 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 144 700.00 | 121 600.00 | | 144 700.00 |
DG Autres réserves | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 118 262.00 | 679 738.00 | | 1 118 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 215.00 | 461 623.00 | | 384 215.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 300 178.00 | 9 915 962.00 | | 10 300 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 544.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 9 000.00 | | 16 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 105 941.00 | | |
EA Autres dettes | 15 630.00 | 17 473.00 | | 15 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 018.00 | 132 958.00 | | 35 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 335 197.00 | 10 048 921.00 | | 10 335 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 018.00 | 132 958.00 | | 35 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609 369.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 608 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 701.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 701.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 009.00 | 209 245.00 | | 185 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 369.00 | 757 264.00 | | 609 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 153.00 | 295 640.00 | | 225 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 215.00 | 461 623.00 | | 384 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 109.00 | | 178 200.00 | 2 173 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 000.00 | 1 972 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 743.00 | 2 030 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 27 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 491.00 | | 178 200.00 | 2 114 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 870.00 | 1 292.00 | 743.00 | 29 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 501.00 | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 289.00 | 791.00 | 743.00 | 25 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 988.00 | 16 988.00 | | 16 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 571.00 | 130 571.00 | | 130 571.00 |
VC Groupe et associés | 715 073.00 | 715 073.00 | | 715 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 631.00 | 866 631.00 | | 866 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 019.00 | 35 019.00 | | 35 019.00 |