| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 342.00 | 73 210.00 | 20 131.00 | 93 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 408.00 | 78 091.00 | 21 316.00 | 99 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 008.00 | 56 814.00 | 412 194.00 | 469 008.00 |
BZ Autres créances | 27 313.00 | | 27 313.00 | 27 313.00 |
CF Disponibilités | 228 565.00 | | 228 565.00 | 228 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 724 888.00 | 56 814.00 | 668 074.00 | 724 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 296.00 | 134 905.00 | 689 390.00 | 824 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 024.00 | 69 024.00 | | 69 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
DG Autres réserves | 62 788.00 | 62 788.00 | | 62 788.00 |
DH Report à nouveau | -36 761.00 | | | -36 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 641.00 | -36 761.00 | | 42 641.00 |
DL TOTAL (I) | 171 380.00 | 128 739.00 | | 171 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 500.00 | 200 000.00 | | 200 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 115.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 359.00 | 19 453.00 | | 153 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 925.00 | 94 590.00 | | 163 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 010.00 | 314 158.00 | | 518 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 390.00 | 442 898.00 | | 689 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 562.00 | 314 158.00 | | 350 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225.00 | | | 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 819.00 | | 1 044 819.00 | 1 044 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 819.00 | | 1 044 819.00 | 1 044 819.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 761.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 000 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 819.00 | 925 156.00 | | 1 044 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 178.00 | 961 917.00 | | 1 002 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 641.00 | -36 761.00 | | 42 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 458.00 | 5 633.00 | | 72 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 577.00 | 5 633.00 | | 67 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 359.00 | 153 359.00 | | 153 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 806.00 | 22 806.00 | | 22 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
UX Autres créances clients | 404 115.00 | 404 115.00 | | 404 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VB T. V. A. | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 33 052.00 | 167 448.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 634.00 | 213 186.00 | 167 448.00 | 380 634.00 |