| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 146.00 | 926.00 | 4 220.00 | 5 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 550.00 | 10 685.00 | 17 865.00 | 28 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 545.00 | 11 611.00 | 183 934.00 | 195 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 333.00 | | 65 333.00 | 65 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 781.00 | | 342 781.00 | 342 781.00 |
BZ Autres créances | 19 555.00 | | 19 555.00 | 19 555.00 |
CF Disponibilités | 407 145.00 | | 407 145.00 | 407 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 452.00 | | 848 452.00 | 848 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 997.00 | 11 611.00 | 1 032 386.00 | 1 043 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 700.00 | 67 700.00 | | 67 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
DG Autres réserves | 494 735.00 | 483 189.00 | | 494 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 013.00 | 31 545.00 | | 180 013.00 |
DL TOTAL (I) | 749 218.00 | 589 205.00 | | 749 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 997.00 | 172 326.00 | | 144 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 171.00 | 147 711.00 | | 138 171.00 |
EA Autres dettes | | 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 168.00 | 320 315.00 | | 283 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 386.00 | 909 519.00 | | 1 032 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 168.00 | 320 315.00 | | 283 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 959.00 | | 13 586.00 | 181 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 159.00 | | 10 537.00 | 23 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 049.00 | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706.00 | 10 905.00 | | 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706.00 | 10 905.00 | | 706.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 997.00 | 144 997.00 | | 144 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 433.00 | 35 433.00 | | 35 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 849.00 | | 7 849.00 | 7 849.00 |
UX Autres créances clients | 342 781.00 | 342 781.00 | | 342 781.00 |
VB T. V. A. | 18 961.00 | 18 961.00 | | 18 961.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 942.00 | 363 093.00 | 7 849.00 | 370 942.00 |
VW T.V.A. | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 168.00 | 283 168.00 | | 283 168.00 |