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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 1 422.00 | 4 919.00 | 6 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | 1 459.00 | 1 422.00 | 2 881.00 |
AN Terrains | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 282 920.00 | 147 387.00 | 135 533.00 | 282 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 017.00 | 35 666.00 | 24 351.00 | 60 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 266.00 | 477 306.00 | 255 961.00 | 733 266.00 |
BT Marchandises | 30 191.00 | | 30 191.00 | 30 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 932.00 | 131 869.00 | 81 063.00 | 212 932.00 |
BZ Autres créances | 78 955.00 | | 78 955.00 | 78 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 82 055.00 | | 82 055.00 | 82 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 133.00 | 131 869.00 | 372 264.00 | 504 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 399.00 | 609 175.00 | 628 224.00 | 1 237 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 342 199.00 | 285 452.00 | 56 747.00 | 342 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 194 309.00 | 194 309.00 | | 194 309.00 |
DH Report à nouveau | 294 217.00 | 189 645.00 | | 294 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 890.00 | 104 572.00 | | -40 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 337.00 | 32 055.00 | | 30 337.00 |
DL TOTAL (I) | 494 743.00 | 537 351.00 | | 494 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 240.00 | 49 971.00 | | 74 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 212.00 | 51 304.00 | | 59 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 482.00 | 101 275.00 | | 133 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 224.00 | 638 626.00 | | 628 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 482.00 | 101 275.00 | | 133 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 271.00 | | 602 271.00 | 602 271.00 |
FG Production vendue services | 63 539.00 | | 63 539.00 | 63 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 810.00 | | 665 810.00 | 665 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47.00 | |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 869.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 193.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47.00 | | | 47.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 45.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 718.00 | 1 781.00 | | 1 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 474.00 | 1 781.00 | | 1 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 091.00 | -53 900.00 | | -67 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 112.00 | 477 742.00 | | 668 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 002.00 | 373 170.00 | | 709 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 890.00 | 104 572.00 | | -40 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 590.00 | | 88 676.00 | 644 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 283 523.00 | | 58 676.00 | 283 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 266.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 342 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 846.00 | | 27 500.00 | 351 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 853.00 | 62 452.00 | | 414 853.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 236 035.00 | 49 417.00 | | 236 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 937.00 | 13 035.00 | | 175 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 131 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 131 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 131 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 240.00 | 74 240.00 | | 74 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
VB T. V. A. | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 646.00 | 77 646.00 | | 77 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 387.00 | 294 387.00 | | 294 387.00 |
VW T.V.A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 482.00 | 133 482.00 | | 133 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 504.00 | 1 949.00 | | 3 504.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 367.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 176 844.00 | 95 859.00 | | 176 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 287.00 | 145.00 | | 1 287.00 |
YT Sous‐traitance | 12 151.00 | 6 883.00 | | 12 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 2 585.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 963.00 | 4 534.00 | | 4 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 001.00 | 94 893.00 | | 124 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 547.00 | 34 656.00 | | 28 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 682.00 | 105 254.00 | | 192 682.00 |