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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 564.00 | 21 564.00 | | 21 564.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 967.00 | 96 373.00 | 594.00 | 96 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 316.00 | 116 354.00 | 25 962.00 | 142 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 061.00 | 234 291.00 | 106 771.00 | 341 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 128.00 | | 26 128.00 | 26 128.00 |
BN En cours de production de biens | 13 221.00 | | 13 221.00 | 13 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BT Marchandises | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 808.00 | 14.00 | 39 793.00 | 39 808.00 |
BZ Autres créances | 706 197.00 | | 706 197.00 | 706 197.00 |
CF Disponibilités | 28 463.00 | | 28 463.00 | 28 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 189.00 | 14.00 | 824 175.00 | 824 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 250.00 | 234 305.00 | 930 945.00 | 1 165 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DG Autres réserves | 284 049.00 | | | 284 049.00 |
DH Report à nouveau | 142 459.00 | | | 142 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
DL TOTAL (I) | 487 588.00 | | | 487 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 824.00 | | | 22 824.00 |
EA Autres dettes | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 357.00 | | | 443 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 945.00 | | | 930 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 357.00 | | | 443 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FD Production vendue biens | 511 021.00 | | 511 021.00 | 511 021.00 |
FG Production vendue services | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 671.00 | | 513 671.00 | 513 671.00 |
FM Production stockée | | | -8 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 855.00 | | | 13 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 019.00 | | | 11 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 813.00 | | | 525 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 110.00 | | | 499 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 061.00 | | | 341 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 283.00 | | | 239 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 194.00 | 7 097.00 | | 227 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 630.00 | 7 097.00 | | 205 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20.00 | 14.00 | 20.00 | 20.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 20.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 648.00 | 70 648.00 | | 70 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
UX Autres créances clients | 39 793.00 | 39 793.00 | | 39 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 678 711.00 | 678 711.00 | | 678 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VI Groupe et associés | 337 948.00 | 337 948.00 | | 337 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 382.00 | 750 629.00 | 4 752.00 | 755 382.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 357.00 | 443 357.00 | | 443 357.00 |