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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 795.00 | 19 869.00 | 1 926.00 | 21 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 432.00 | 125 095.00 | 7 337.00 | 132 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 352.00 | 145 441.00 | 16 911.00 | 162 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 134.00 | | 93 134.00 | 93 134.00 |
BN En cours de production de biens | 3 310 635.00 | | 3 310 635.00 | 3 310 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | 2 028.00 | 124 156.00 | 126 183.00 |
CF Disponibilités | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 643 022.00 | 2 028.00 | 3 640 995.00 | 3 643 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 805 374.00 | 147 468.00 | 3 657 906.00 | 3 805 374.00 |
CU Autres participations | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DG Autres réserves | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
DH Report à nouveau | -1 871 805.00 | | | -1 871 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 633.00 | | | -236 633.00 |
DL TOTAL (I) | -2 007 330.00 | | | -2 007 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920.00 | | | 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 738.00 | | | 4 392 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 884.00 | | | 729 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 882.00 | | | 37 882.00 |
EA Autres dettes | 448 813.00 | | | 448 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 665 236.00 | | | 5 665 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 657 906.00 | | | 3 657 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 665 236.00 | | | 5 665 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 920.00 | | | 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FD Production vendue biens | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
FG Production vendue services | 277 368.00 | | 277 368.00 | 277 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 042.00 | | 1 378 042.00 | 1 378 042.00 |
FM Production stockée | | | -666 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 568.00 | | | 40 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 261.00 | | | 776 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 893.00 | | | 1 012 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 633.00 | | | -236 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 660.00 | | 4 357.00 | 158 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665.00 | 8 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 162 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 070.00 | | 4 157.00 | 150 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 590.00 | | 200.00 | 8 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 283.00 | 10 681.00 | | 134 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 283.00 | 10 681.00 | | 134 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 146.00 | 540.00 | 9 659.00 | 11 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 288.00 | 540.00 | 10 324.00 | 12 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 288.00 | 540.00 | 10 324.00 | 12 288.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 540.00 | 10 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 884.00 | 729 884.00 | | 729 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 187.00 | 12 187.00 | | 12 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 813.00 | 448 813.00 | | 448 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
UX Autres créances clients | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 122 771.00 | 122 771.00 | | 122 771.00 |
VC Groupe et associés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VI Groupe et associés | 4 388 165.00 | 4 388 165.00 | | 4 388 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 965.00 | 193 378.00 | 1 587.00 | 194 965.00 |
VW T.V.A. | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 610 236.00 | 5 610 236.00 | | 5 610 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
ST Autres comptes | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 916.00 | | | 58 916.00 |
YT Sous‐traitance | 383 315.00 | | | 383 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 793.00 | | | 43 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 504.00 | | | 77 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 504 733.00 | | | 504 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |