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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
AP Constructions | 516 289.00 | 354 863.00 | 161 426.00 | 516 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 242.00 | 392.00 | 1 850.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 593.00 | 73 250.00 | 44 343.00 | 117 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 084.00 | 437 965.00 | 218 119.00 | 656 084.00 |
BP En cours de production de services | 44 858.00 | | 44 858.00 | 44 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 670.00 | 44 872.00 | 665 798.00 | 710 670.00 |
BZ Autres créances | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CF Disponibilités | 134 099.00 | | 134 099.00 | 134 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 374.00 | | 48 374.00 | 48 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 777.00 | 44 872.00 | 897 905.00 | 942 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 861.00 | 482 837.00 | 1 116 024.00 | 1 598 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 477 959.00 | | | 477 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
DL TOTAL (I) | 581 257.00 | | | 581 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 748.00 | | | 193 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | | | 42 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
EA Autres dettes | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 767.00 | | | 534 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 024.00 | | | 1 116 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 694.00 | | | 437 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 625.00 | | 45 500.00 | 620 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 656 084.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 8 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 636 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 116.00 | | 39 500.00 | 602 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 6 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 364.00 | 25 142.00 | 5 542.00 | 418 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 762.00 | | | 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 748.00 | | 50.00 | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 854.00 | 25 142.00 | 5 492.00 | 408 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 872.00 | | | 44 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 748.00 | 96 675.00 | 97 073.00 | 193 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 184.00 | 298 184.00 | | 298 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 446.00 | 715 446.00 | | 715 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 374.00 | 48 374.00 | | 48 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 320.00 | 763 820.00 | 7 500.00 | 771 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 767.00 | 437 694.00 | 97 073.00 | 534 767.00 |