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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 154.00 | 1 477.00 | 28 677.00 | 30 154.00 |
AP Constructions | 282 644.00 | 282 644.00 | | 282 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 901.00 | 120 431.00 | 57 470.00 | 177 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 551.00 | 421 389.00 | 467 163.00 | 888 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 450.00 | 826 571.00 | 564 879.00 | 1 391 450.00 |
BT Marchandises | 44 764.00 | 41 550.00 | 3 214.00 | 44 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 110.00 | | 911 110.00 | 911 110.00 |
BZ Autres créances | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CF Disponibilités | 1 469 327.00 | | 1 469 327.00 | 1 469 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 983.00 | 41 550.00 | 2 432 433.00 | 2 473 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 865 433.00 | 868 121.00 | 2 997 312.00 | 3 865 433.00 |
CU Autres participations | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 139.00 | | | 264 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
DH Report à nouveau | 1 165 850.00 | | | 1 165 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 390.00 | | | 858 390.00 |
DL TOTAL (I) | 2 345 261.00 | | | 2 345 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 718.00 | | | 164 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | | | 199 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 833.00 | | | 280 833.00 |
EA Autres dettes | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 050.00 | | | 652 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 312.00 | | | 2 997 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 175.00 | | | 545 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 349.00 | | 52 246.00 | 1 770 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 11 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 046.00 | 10 100.00 | 1 391 450.00 | 421 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 421 046.00 | 8 000.00 | 1 349 096.00 | 421 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 725 896.00 | | 52 246.00 | 1 725 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 578.00 | 95 039.00 | 429 046.00 | 1 160 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 324.00 | 783.00 | | 1 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 253.00 | 94 256.00 | 429 046.00 | 1 159 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 350.00 | 41 550.00 | 25 350.00 | 25 350.00 |
6T Sur comptes clients | 29 623.00 | | 29 623.00 | 29 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 973.00 | 41 550.00 | 54 973.00 | 54 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 973.00 | 41 550.00 | 54 973.00 | 54 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 550.00 | 54 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 208.00 | 55 208.00 | | 55 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 190.00 | 116 190.00 | | 116 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 911 110.00 | 911 110.00 | | 911 110.00 |
VB T. V. A. | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 718.00 | 57 842.00 | 106 876.00 | 164 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 952.00 | | | 92 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 071.00 | 24 071.00 | | 24 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 898.00 | 959 892.00 | 1 006.00 | 960 898.00 |
VW T.V.A. | 88 516.00 | 88 516.00 | | 88 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 050.00 | 545 175.00 | 106 876.00 | 652 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 184.00 | | | 41 184.00 |
ST Autres comptes | 636 619.00 | | | 636 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 810.00 | | | 124 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 430 331.00 | | | 430 331.00 |
YT Sous‐traitance | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 218.00 | | | 479 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 293.00 | | | 251 293.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 356.00 | | | 812 356.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |