| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AP Constructions | 111 128.00 | 111 128.00 | | 111 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 195 217.00 | 5 257 964.00 | 2 937 252.00 | 8 195 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 319.00 | 1 103 398.00 | 254 921.00 | 1 358 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 110 104.00 | 50 900.00 | 7 059 204.00 | 7 110 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 303 718.00 | 6 553 817.00 | 12 749 901.00 | 19 303 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140 759.00 | 87 575.00 | 8 053 185.00 | 8 140 759.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 442 355.00 | 26 568.00 | 1 415 788.00 | 1 442 355.00 |
BT Marchandises | 626 242.00 | 62 910.00 | 563 332.00 | 626 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 782.00 | | 169 782.00 | 169 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 303 303.00 | 19 121.00 | 14 284 182.00 | 14 303 303.00 |
BZ Autres créances | 4 987 038.00 | | 4 987 038.00 | 4 987 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 675 018.00 | 196 173.00 | 29 478 845.00 | 29 675 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 978 736.00 | 6 749 991.00 | 42 228 746.00 | 48 978 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261.00 | | | 261.00 |
CU Autres participations | 2 098 263.00 | | 2 098 263.00 | 2 098 263.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 010.00 | 5 000 010.00 | | 5 000 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 091 820.00 | | | 3 091 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 413 059.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 13 981 309.00 | 9 063 506.00 | | 13 981 309.00 |
DH Report à nouveau | | 37 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 771 374.00 | 4 967 011.00 | | 3 771 374.00 |
DK Provisions réglementées | 357 201.00 | 407 443.00 | | 357 201.00 |
DL TOTAL (I) | 26 701 714.00 | 19 888 762.00 | | 26 701 714.00 |
DP Provisions pour risques | 128 935.00 | 62 870.00 | | 128 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 502.00 | 104 555.00 | | 78 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 437.00 | 167 425.00 | | 207 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 481.00 | 1 660 037.00 | | 714 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 955.00 | 513 094.00 | | 430 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327 827.00 | 6 879 364.00 | | 9 327 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 446 686.00 | 965 202.00 | | 2 446 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104 020.00 | 6 318.00 | | 2 104 020.00 |
EA Autres dettes | 295 625.00 | 313 367.00 | | 295 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 319 595.00 | 10 337 382.00 | | 15 319 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 228 746.00 | 30 393 569.00 | | 42 228 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 888 640.00 | 9 824 288.00 | | 14 888 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 612 072.00 | 478 812.00 | 26 090 884.00 | 25 612 072.00 |
FD Production vendue biens | 67 556 113.00 | 518 364.00 | 68 074 477.00 | 67 556 113.00 |
FG Production vendue services | 4 242 691.00 | 83 095.00 | 4 325 786.00 | 4 242 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 410 876.00 | 1 080 271.00 | 98 491 147.00 | 97 410 876.00 |
FM Production stockée | | | 39 543.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 030 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 696 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 015 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 177 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 516 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 350 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 871.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 801.00 | |
GE Autres charges | | | 72 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 689 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 340 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 324 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 608.00 | 97 047.00 | | 87 608.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 281.00 | 31 093.00 | | 23 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -251 955.00 | -154 761.00 | | -251 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 633.00 | 6 064.00 | | 71 633.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 230 588.00 | 96 785.00 | | 230 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 266.00 | -51 911.00 | | 50 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -121 168.00 | -44 513.00 | | -121 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 490.00 | 369.00 | | 52 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 339 289.00 | 99 461.00 | | 339 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 611.00 | 55 317.00 | | 270 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 344.00 | -107 228.00 | | -220 344.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 139 357.00 | 286 847.00 | | 139 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 193 685.00 | 1 917 377.00 | | 1 193 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 080 370.00 | 71 707 664.00 | | 99 080 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 308 995.00 | 66 740 652.00 | | 95 308 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 771 374.00 | 4 967 011.00 | | 3 771 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 368 855.00 | | 47 512 040.00 | 12 368 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 653.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 238.00 | 2 098 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 577 177.00 | 19 303 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 517 939.00 | 16 774 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 090.00 | | 16 685.00 | 408 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 861 458.00 | | 47 431 249.00 | 9 861 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 099 307.00 | | 58 454.00 | 2 099 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 742 153.00 | 2 940 500.00 | 775 758.00 | 3 742 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 653.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 16 685.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 734 063.00 | 2 918 163.00 | 775 758.00 | 3 734 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 443.00 | 13 611.00 | 63 853.00 | 407 443.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 425.00 | 129 686.00 | 89 674.00 | 167 425.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 61 573.00 | 585 348.00 | | 61 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 162 014.00 | 177 053.00 | 162 014.00 | 162 014.00 |
6T Sur comptes clients | 49 472.00 | 19 121.00 | 49 472.00 | 49 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 059.00 | 781 522.00 | 211 486.00 | 273 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847 927.00 | 924 818.00 | 365 012.00 | 847 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 672.00 | 409 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 755.00 | 230 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327 827.00 | 9 327 827.00 | | 9 327 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 510 398.00 | 510 398.00 | | 510 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 665.00 | 290 665.00 | | 290 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 104 020.00 | 2 104 020.00 | | 2 104 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 625.00 | 295 625.00 | | 295 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UX Autres créances clients | 14 285 536.00 | 14 285 536.00 | | 14 285 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 510.00 | 17 510.00 | | 17 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VB T. V. A. | 2 111 672.00 | 2 111 672.00 | | 2 111 672.00 |
VI Groupe et associés | 714 481.00 | 714 481.00 | | 714 481.00 |
VP Divers | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843 884.00 | 2 843 884.00 | | 2 843 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 296 140.00 | 19 296 140.00 | | 19 296 140.00 |
VW T.V.A. | 1 501 123.00 | 1 501 123.00 | | 1 501 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 888 640.00 | 14 888 640.00 | | 14 888 640.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |