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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 45 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 292 466.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 256 190.00 | 5 405.00 | 3 250 786.00 | 3 256 190.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 12 756 260.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 797 575.00 | | 2 797 575.00 | 2 797 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 229 908.00 | |
CF Disponibilités | 154 254.00 | | 154 254.00 | 154 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 951 830.00 | | 2 951 830.00 | 2 951 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 208 020.00 | 5 405.00 | 6 202 616.00 | 6 208 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 250 658.00 | | 3 250 658.00 | 3 250 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 960.00 | 1 060 960.00 | | 1 060 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 988 200.00 | 988 200.00 | | 988 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 096.00 | 104 153.00 | | 106 096.00 |
DG Autres réserves | 856 570.00 | 859 930.00 | | 856 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | 41 021.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 3 027 030.00 | 3 054 264.00 | | 3 027 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 187 094.00 | 211 888.00 | | 187 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 742 190.00 | 5 557 702.00 | | 2 742 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 597.00 | 228 691.00 | | 258 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 269.00 | 34 846.00 | | 55 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 530.00 | 138 929.00 | | 119 530.00 |
EA Autres dettes | 3 314 336.00 | 3 771 845.00 | | 3 314 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 586.00 | 5 960 168.00 | | 3 175 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 616.00 | 9 014 432.00 | | 6 202 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 877.00 | 5 960 168.00 | | 2 141 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410 000.00 | 550 000.00 | | 1 410 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | | 245 737.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 566 664.00 | | | 566 664.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 508 930.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 599 496.00 | | | 1 599 496.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 599 496.00 | 1 508 930.00 | | 1 599 496.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 187 094.00 | 201 886.00 | | 187 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 69 973.00 | |
FD Production vendue biens | | | 692 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 762 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 831.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 128 396.00 | 2 010 043.00 | | 1 128 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 128 396.00 | 2 010 043.00 | | 1 128 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154 685.00 | 1 938 583.00 | | 1 154 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154 685.00 | 1 938 583.00 | | 1 154 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 290.00 | 71 460.00 | | -26 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 472.00 | 20 309.00 | | 24 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 544.00 | 704 697.00 | | 788 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 340.00 | 663 676.00 | | 773 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 204.00 | 41 021.00 | | 15 204.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 712 549.00 | 312 708.00 | | 712 549.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 712 549.00 | 312 708.00 | | 712 549.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 145 885.00 | 66 971.00 | | 145 885.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 566 664.00 | 245 737.00 | | 566 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 243.00 | | 43 947.00 | 3 212 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 250 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 256 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 206 839.00 | | 43 947.00 | 3 206 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 269.00 | 55 269.00 | | 55 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 462.00 | 58 462.00 | | 58 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UX Autres créances clients | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VC Groupe et associés | 2 701 973.00 | 2 701 973.00 | | 2 701 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 332 190.00 | 298 482.00 | 1 033 708.00 | 1 332 190.00 |
VI Groupe et associés | 258 597.00 | 258 597.00 | | 258 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668 069.00 | | | 3 668 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 576.00 | 2 797 576.00 | | 2 797 576.00 |
VW T.V.A. | 22 755.00 | 22 755.00 | | 22 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 586.00 | 2 141 877.00 | 1 033 708.00 | 3 175 586.00 |