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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 448.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 838.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 496.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 16 053.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 212.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 196.00 | |
CF Disponibilités | | | 561 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 682 669.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 684 165.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
DH Report à nouveau | 283 920.00 | -29 591.00 | | 283 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 308.00 | 313 510.00 | | 272 308.00 |
DL TOTAL (I) | 574 752.00 | 302 444.00 | | 574 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 183 679.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 84 404.00 | | 85 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 407.00 | 73 877.00 | | 24 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 841 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 413.00 | 2 183 627.00 | | 109 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 165.00 | 2 486 070.00 | | 684 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 413.00 | 2 183 627.00 | | 109 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 795.00 | | 11.00 | 91 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 968.00 | | | 90 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 828.00 | | 11.00 | 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 244.00 | 8 066.00 | | 82 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 244.00 | 8 066.00 | | 82 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 274.00 | 105 274.00 | | 105 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 413.00 | 109 413.00 | | 109 413.00 |