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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 636.00 | 60 421.00 | 22 215.00 | 82 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 000.00 | 137 008.00 | 32 992.00 | 170 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 300.00 | 200 481.00 | 57 819.00 | 258 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
BT Marchandises | 220 132.00 | | 220 132.00 | 220 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BZ Autres créances | 411 924.00 | 2 150.00 | 409 774.00 | 411 924.00 |
CF Disponibilités | 272 581.00 | | 272 581.00 | 272 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 474.00 | 2 150.00 | 925 324.00 | 927 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 774.00 | 202 631.00 | 983 143.00 | 1 185 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 490 494.00 | 417 347.00 | | 490 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 430.00 | 73 147.00 | | 46 430.00 |
DL TOTAL (I) | 646 924.00 | 600 495.00 | | 646 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 382.00 | 999.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 946.00 | 227 186.00 | | 229 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 505.00 | 88 143.00 | | 104 505.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 161.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 219.00 | 316 496.00 | | 336 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 143.00 | 916 991.00 | | 983 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 837.00 | 315 497.00 | | 334 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 018 321.00 | |
FD Production vendue biens | | | 916 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 934 968.00 | |
FM Production stockée | | | -13 559.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 929 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 578.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 507.00 | 18 487.00 | | 10 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 379.00 | 2 044 866.00 | | 1 931 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 884 949.00 | 1 971 719.00 | | 1 884 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 430.00 | 73 147.00 | | 46 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 807.00 | | 11 220.00 | 266 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 728.00 | 258 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 728.00 | 252 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 153.00 | | 11 211.00 | 261 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | 9.00 | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 829.00 | 25 379.00 | 19 728.00 | 194 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 988.00 | 65.00 | | 2 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 842.00 | 25 314.00 | 19 728.00 | 191 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 946.00 | 229 946.00 | | 229 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 945.00 | 44 945.00 | | 44 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
UX Autres créances clients | 380 092.00 | 380 092.00 | | 380 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 899.00 | 432 963.00 | 1 936.00 | 434 899.00 |
VW T.V.A. | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 837.00 | 334 837.00 | | 334 837.00 |