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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 567.00 | 5 710.00 | 26 857.00 | 32 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 122.00 | 498.00 | 621.00 |
AN Terrains | 44 083.00 | | 44 083.00 | 44 083.00 |
AP Constructions | 1 388 045.00 | 1 087 542.00 | 300 503.00 | 1 388 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 256.00 | 290 240.00 | 240 015.00 | 530 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 574.00 | 1 383 616.00 | 628 957.00 | 2 012 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 469.00 | | 92 469.00 | 92 469.00 |
BZ Autres créances | 1 312 285.00 | | 1 312 285.00 | 1 312 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 512.00 | | 14 512.00 | 14 512.00 |
CF Disponibilités | 333 773.00 | | 333 773.00 | 333 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 972.00 | | 21 972.00 | 21 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 012.00 | | 1 775 012.00 | 1 775 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 586.00 | 1 383 616.00 | 2 403 970.00 | 3 787 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 261 160.00 | | | 1 261 160.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 812 337.00 | | | 812 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 791.00 | | | 172 791.00 |
DL TOTAL (I) | 993 514.00 | | | 993 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 353.00 | | | 1 160 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | | | 64 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 971.00 | | | 135 971.00 |
EA Autres dettes | 49 985.00 | | | 49 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 455.00 | | | 1 410 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 970.00 | | | 2 403 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 455.00 | | | 1 410 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 145.00 | 64 145.00 | | 64 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 572.00 | 51 572.00 | | 51 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 985.00 | 49 985.00 | | 49 985.00 |
UX Autres créances clients | 92 469.00 | 92 469.00 | | 92 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VC Groupe et associés | 1 274 277.00 | 13 117.00 | 1 261 160.00 | 1 274 277.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 353.00 | 1 160 353.00 | | 1 160 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 727.00 | 165 566.00 | 1 261 160.00 | 1 426 727.00 |
VW T.V.A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 455.00 | 1 410 455.00 | | 1 410 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
ST Autres comptes | 106 493.00 | | | 106 493.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 921.00 | | | 36 921.00 |
YT Sous‐traitance | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 066.00 | | | 33 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 551.00 | | | 217 551.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |