| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AN Terrains | 13 836.00 | 7 301.00 | 6 535.00 | 13 836.00 |
AP Constructions | 115 603.00 | 82 948.00 | 32 655.00 | 115 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 582.00 | 77 419.00 | 10 163.00 | 87 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 360.00 | 267 597.00 | 107 763.00 | 375 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 100.00 | 435 266.00 | 196 834.00 | 632 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 835.00 | | 30 835.00 | 30 835.00 |
BN En cours de production de biens | 62 185.00 | | 62 185.00 | 62 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 225.00 | 70 965.00 | 1 564 260.00 | 1 635 225.00 |
BZ Autres créances | 38 287.00 | | 38 287.00 | 38 287.00 |
CF Disponibilités | 562 617.00 | | 562 617.00 | 562 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 339 264.00 | 70 965.00 | 2 268 299.00 | 2 339 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 364.00 | 506 231.00 | 2 465 132.00 | 2 971 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 362 344.00 | 452.00 | | 362 344.00 |
DH Report à nouveau | | 219 534.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221 523.00 | 742 358.00 | | 1 221 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 821.00 | 1 009 298.00 | | 1 630 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 935.00 | 119 304.00 | | 118 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 064.00 | 515 712.00 | | 137 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 500.00 | 268 042.00 | | 276 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 595.00 | 253 108.00 | | 279 595.00 |
EA Autres dettes | 16 013.00 | 38 958.00 | | 16 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 312.00 | 1 195 123.00 | | 834 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 132.00 | 2 204 421.00 | | 2 465 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 668.00 | 1 118 119.00 | | 761 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 504.00 | | 32 305.00 | 618 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 710.00 | 632 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 710.00 | 592 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 786.00 | | 32 305.00 | 578 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 152.00 | 57 823.00 | 18 710.00 | 396 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 152.00 | 57 823.00 | 18 710.00 | 396 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 016.00 | 66 473.00 | 46 524.00 | 51 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 016.00 | 66 473.00 | 46 524.00 | 51 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 016.00 | 66 473.00 | 46 524.00 | 51 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 473.00 | 46 524.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 500.00 | 276 500.00 | | 276 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 968.00 | 66 968.00 | | 66 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 013.00 | 16 013.00 | | 16 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 777.00 | 1 550 777.00 | | 1 550 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 449.00 | 84 449.00 | | 84 449.00 |
VB T. V. A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VC Groupe et associés | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 935.00 | 46 292.00 | 72 643.00 | 118 935.00 |
VI Groupe et associés | 137 064.00 | 137 064.00 | | 137 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 544.00 | 1 686 544.00 | | 1 686 544.00 |
VW T.V.A. | 176 391.00 | 176 391.00 | | 176 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 312.00 | 761 668.00 | 72 643.00 | 834 312.00 |