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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 973 648.00 | 802 621.00 | 171 026.00 | 973 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
AN Terrains | 881 632.00 | | 881 632.00 | 881 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 085 701.00 | 3 117 105.00 | 1 968 597.00 | 5 085 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 547 284.00 | 1 639 639.00 | 2 907 645.00 | 4 547 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 288.00 | 194 659.00 | 21 629.00 | 216 288.00 |
AX Avances et acomptes | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 509.00 | | 226 509.00 | 226 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 995 606.00 | 5 754 024.00 | 6 241 582.00 | 11 995 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 677 378.00 | 69 509.00 | 3 607 869.00 | 3 677 378.00 |
BN En cours de production de biens | 208 503.00 | | 208 503.00 | 208 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 401 395.00 | 196 476.00 | 3 204 920.00 | 3 401 395.00 |
BT Marchandises | 167 480.00 | | 167 480.00 | 167 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 979.00 | | 294 979.00 | 294 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 717 452.00 | 240 373.00 | 3 477 079.00 | 3 717 452.00 |
BZ Autres créances | 803 338.00 | | 803 338.00 | 803 338.00 |
CF Disponibilités | 1 766 101.00 | | 1 766 101.00 | 1 766 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353 750.00 | | 353 750.00 | 353 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 390 377.00 | 506 358.00 | 13 884 019.00 | 14 390 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 385 983.00 | 6 260 381.00 | 20 125 601.00 | 26 385 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 528.00 | | | 126 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 770 813.00 | | | 1 770 813.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 412.00 | | | 133 412.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 026.00 | | | 9 886 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 968 347.00 | | | 3 968 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 782 605.00 | | | 782 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 344.00 | | | 2 057 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 500.00 | | | 2 251 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 267.00 | | | 186 267.00 |
EA Autres dettes | 11 260.00 | | | 11 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 732 253.00 | | | 732 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 239 575.00 | | | 10 239 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 125 601.00 | | | 20 125 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 405 366.00 | | | 6 405 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 889 517.00 | 2 281 554.00 | 3 171 071.00 | 889 517.00 |
FD Production vendue biens | 3 758 614.00 | 39 044 655.00 | 42 803 269.00 | 3 758 614.00 |
FG Production vendue services | 336 620.00 | 1 809 907.00 | 2 146 527.00 | 336 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 984 751.00 | 43 136 116.00 | 48 120 867.00 | 4 984 751.00 |
FM Production stockée | | | -294 716.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 136 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 674 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 932 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 222 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 063 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 566 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 230 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 988 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 072 961.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 672.00 | |
GE Autres charges | | | 20 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 388 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 747 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 227.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 754 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 125 620.00 | | | 125 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 852.00 | | | 732 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732 852.00 | | | 732 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697 767.00 | | | 697 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 723 246.00 | | | 723 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 683 019.00 | | | 683 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 755.00 | | | 310 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 926 644.00 | | | 48 926 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 155 830.00 | | | 47 155 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 770 813.00 | | | 1 770 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 137 774.00 | | | 2 137 774.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 864 819.00 | | | 864 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 992 271.00 | | 2 765 026.00 | 9 992 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 226 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 225.00 | 699 467.00 | 11 995 606.00 | 62 225.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 993 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 225.00 | 697 767.00 | 10 775 364.00 | 62 225.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 130.00 | | 96 588.00 | 897 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 867 390.00 | | 2 667 966.00 | 8 867 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 752.00 | | 472.00 | 227 752.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 453 725.00 | 1 072 961.00 | | 4 453 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 726 003.00 | 76 618.00 | | 726 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 727 722.00 | 996 343.00 | | 3 727 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 230 460.00 | 24 756.00 | 27 879.00 | 230 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 088.00 | 265 985.00 | 69 088.00 | 69 088.00 |
6T Sur comptes clients | 241 285.00 | 3 688.00 | 4 599.00 | 241 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540 833.00 | 294 428.00 | 101 566.00 | 540 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 833.00 | 294 428.00 | 101 566.00 | 540 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 428.00 | 101 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057 344.00 | 2 057 344.00 | | 2 057 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 234 735.00 | 1 234 735.00 | | 1 234 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857 815.00 | 857 815.00 | | 857 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 267.00 | 186 267.00 | | 186 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 732 253.00 | 152 651.00 | 512 013.00 | 732 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 226 509.00 | | 226 509.00 | 226 509.00 |
UX Autres créances clients | 3 691 236.00 | 3 691 236.00 | | 3 691 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VB T. V. A. | 760 037.00 | 760 037.00 | | 760 037.00 |
VC Groupe et associés | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 957 949.00 | 1 485 947.00 | 2 472 002.00 | 3 957 949.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 528.00 | | | 805 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 426 128.00 | | | 1 426 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 066.00 | 155 066.00 | | 155 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 872.00 | 22 872.00 | | 22 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353 750.00 | 353 750.00 | | 353 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 101 049.00 | 4 874 540.00 | 226 509.00 | 5 101 049.00 |
VW T.V.A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 456 970.00 | 6 405 366.00 | 2 984 015.00 | 9 456 970.00 |