| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 239 000.00 | 3 013 000.00 | 5 226 000.00 | 8 239 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 288 000.00 | 539 000.00 | 1 750 000.00 | 2 288 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 330 000.00 | 24 644 000.00 | 25 686 000.00 | 50 330 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 359 000.00 | 28 196 000.00 | 33 163 000.00 | 61 359 000.00 |
BN En cours de production de biens | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 107 000.00 | 2 000.00 | 4 105 000.00 | 4 107 000.00 |
BZ Autres créances | 3 304 000.00 | | 3 304 000.00 | 3 304 000.00 |
CF Disponibilités | 1 246 000.00 | | 1 246 000.00 | 1 246 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 307 000.00 | 2 000.00 | 9 304 000.00 | 9 307 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 665 000.00 | 28 196 000.00 | 42 467 000.00 | 70 665 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DG Autres réserves | 5 401 000.00 | 4 478 000.00 | | 5 401 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822 000.00 | 5 672 000.00 | | 5 822 000.00 |
DO TOTAL (II) | 270 000.00 | 111 000.00 | | 270 000.00 |
DP Provisions pour risques | 524 000.00 | 296 000.00 | | 524 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 636 000.00 | 408 000.00 | | 636 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 025 000.00 | 29 135 000.00 | | 28 025 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051 000.00 | 2 550 000.00 | | 2 051 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 122 000.00 | 2 821 000.00 | | 3 122 000.00 |
EA Autres dettes | 1 826 000.00 | 3 781 000.00 | | 1 826 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 000.00 | 386 000.00 | | 582 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 605 000.00 | 38 672 000.00 | | 35 605 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 467 000.00 | 44 967 000.00 | | 42 467 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 116 000.00 | 888 000.00 | | 116 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 270 000.00 | 111 000.00 | | 270 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 135 000.00 | 103 000.00 | | 135 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 135 000.00 | 103 000.00 | | 135 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 231 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 231 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 429 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 207 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 685 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 081 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 438 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 012 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 164 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 258 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112 000.00 | 301 000.00 | | 1 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112 000.00 | 301 000.00 | | 1 112 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097 000.00 | 246 000.00 | | 1 097 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 000.00 | 246 000.00 | | 1 097 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 54 000.00 | | 14 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 000.00 | 213 000.00 | | -337 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 147 000.00 | 891 000.00 | | 147 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 31 000.00 | 3 000.00 | | 31 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 116 000.00 | 888 000.00 | | 116 000.00 |