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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 884.00 | 34.00 | 1 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025.00 | 2 717.00 | 308.00 | 3 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BZ Autres créances | 4 430.00 | | 4 430.00 | 4 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 325.00 | | 488 325.00 | 488 325.00 |
CF Disponibilités | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 754.00 | | 538 754.00 | 538 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 779.00 | 2 717.00 | 539 062.00 | 541 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
DH Report à nouveau | -42 500.00 | -39 913.00 | | -42 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 349.00 | -2 587.00 | | -6 349.00 |
DL TOTAL (I) | 24 110.00 | 30 459.00 | | 24 110.00 |
DN Avances conditionnées | 73 860.00 | 73 705.00 | | 73 860.00 |
DO TOTAL (II) | 73 860.00 | 73 705.00 | | 73 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 155.00 | 429 531.00 | | 427 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 092.00 | 8 410.00 | | 8 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515.00 | 5 205.00 | | 5 515.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 092.00 | 443 475.00 | | 441 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 062.00 | 547 639.00 | | 539 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 092.00 | 443 475.00 | | 441 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 837.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 752.00 | | | 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 752.00 | | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | | | 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 949.00 | 8 715.00 | | 6 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298.00 | 11 302.00 | | 13 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 349.00 | -2 587.00 | | -6 349.00 |