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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 3 878.00 | 1 876.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 127.00 | 47 216.00 | 911.00 | 48 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 256.00 | 51 094.00 | 59 162.00 | 110 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BZ Autres créances | 133 876.00 | | 133 876.00 | 133 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CF Disponibilités | 19 207.00 | | 19 207.00 | 19 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 618.00 | | 161 618.00 | 161 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 875.00 | 51 094.00 | 220 781.00 | 271 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 43 803.00 | 43 803.00 | | 43 803.00 |
DH Report à nouveau | 79 458.00 | 64 679.00 | | 79 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 567.00 | 14 780.00 | | -30 567.00 |
DL TOTAL (I) | 106 110.00 | 136 677.00 | | 106 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 6 383.00 | | 4 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 190.00 | 78 157.00 | | 76 190.00 |
EA Autres dettes | 33 991.00 | 37 970.00 | | 33 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 671.00 | 122 510.00 | | 114 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 781.00 | 259 187.00 | | 220 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 763.00 | 1 331.00 | | 49 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 763.00 | 1 331.00 | | 49 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 190.00 | 76 190.00 | | 76 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 991.00 | 33 991.00 | | 33 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 579.00 | 135 579.00 | | 135 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 597.00 | 135 579.00 | 3 018.00 | 138 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 671.00 | 114 671.00 | | 114 671.00 |