| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 565 869.00 | | 11 565 869.00 | 11 565 869.00 |
AP Constructions | 77 538 983.00 | 27 486 404.00 | 50 052 578.00 | 77 538 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 537.00 | 51 289.00 | 77 248.00 | 128 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 617 823.00 | 1 225 805.00 | 5 392 018.00 | 6 617 823.00 |
AV Immobilisations en cours | 503 278.00 | 155 225.00 | 348 053.00 | 503 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
BF Prêts | 3 497 480.00 | | 3 497 480.00 | 3 497 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 968 734.00 | 28 919 524.00 | 72 049 210.00 | 100 968 734.00 |
BN En cours de production de biens | 10 263 950.00 | | 10 263 950.00 | 10 263 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 904 897.00 | 202 820.00 | 12 702 077.00 | 12 904 897.00 |
BZ Autres créances | 13 014 266.00 | 57 391.00 | 12 956 875.00 | 13 014 266.00 |
CF Disponibilités | 2 859 190.00 | | 2 859 190.00 | 2 859 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054 656.00 | | 1 054 656.00 | 1 054 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 096 959.00 | 260 211.00 | 39 836 748.00 | 40 096 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 480 269.00 | 29 179 734.00 | 112 300 535.00 | 141 480 269.00 |
CU Autres participations | 800 251.00 | 800.00 | 799 451.00 | 800 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 414 576.00 | | 414 576.00 | 414 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 779.00 | 41 648.00 | | 60 779.00 |
DG Autres réserves | 448 113.00 | 84 617.00 | | 448 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 518 475.00 | 382 628.00 | | 1 518 475.00 |
DK Provisions réglementées | 1 267 760.00 | 939 587.00 | | 1 267 760.00 |
DL TOTAL (I) | 10 295 128.00 | 8 448 479.00 | | 10 295 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 785 370.00 | 67 906 303.00 | | 71 785 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938 764.00 | 5 729 462.00 | | 4 938 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 552 672.00 | 1 138 823.00 | | 1 552 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 718 256.00 | 8 403 527.00 | | 12 718 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 589 785.00 | 2 506 928.00 | | 2 589 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
EA Autres dettes | 2 537 552.00 | 880 179.00 | | 2 537 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 579 007.00 | 18 087.00 | | 5 579 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 005 407.00 | 86 887 309.00 | | 102 005 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 300 535.00 | 95 335 788.00 | | 112 300 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 637 097.00 | 26 593 331.00 | | 34 637 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 155 601.00 | 3 656 499.00 | | 8 155 601.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 23 585 060.00 | | 23 585 060.00 | 23 585 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 585 060.00 | | 23 585 060.00 | 23 585 060.00 |
FM Production stockée | | | -275 782.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 678 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 124 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 675 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 448 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 161 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 681.00 | |
GE Autres charges | | | 17 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 829 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 295 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 468 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 276 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 577.00 | 6 948.00 | | 223 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 035 094.00 | 1 859 208.00 | | 2 035 094.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258 671.00 | 1 882 327.00 | | 2 258 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207 111.00 | 16 557.00 | | 207 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215 920.00 | 1 732 587.00 | | 215 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328 174.00 | 572 847.00 | | 328 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 205.00 | 2 321 991.00 | | 751 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507 466.00 | -439 665.00 | | 1 507 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 283.00 | 839 544.00 | | 7 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 575 111.00 | 26 733 245.00 | | 36 575 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 056 635.00 | 26 350 617.00 | | 35 056 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 518 475.00 | 382 628.00 | | 1 518 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 696.00 | 36 089.00 | | 31 696.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 488 205.00 | 4 963 508.00 | | 4 488 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 072 678.00 | | 16 478 107.00 | 85 072 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 582 052.00 | 4 614 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 052.00 | 100 968 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 354 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 927 049.00 | | 16 427 441.00 | 79 927 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145 629.00 | | 50 666.00 | 5 145 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 637 983.00 | 4 125 516.00 | | 24 637 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 637 983.00 | 4 125 516.00 | | 24 637 983.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 939 587.00 | 328 174.00 | | 939 587.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 155 225.00 | | | 155 225.00 |
6T Sur comptes clients | 131 994.00 | 88 681.00 | 17 855.00 | 131 994.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 200.00 | | 43 809.00 | 101 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 389 219.00 | 88 681.00 | 61 664.00 | 389 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 806.00 | 416 855.00 | 61 664.00 | 1 328 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 681.00 | 17 855.00 | |
UG ‐ Financières | | | 43 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 328 174.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 776 032.00 | 2 522 764.00 | 83 535.00 | 2 776 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 718 256.00 | 12 718 256.00 | | 12 718 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537 552.00 | 2 537 552.00 | | 2 537 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 579 007.00 | 5 579 007.00 | | 5 579 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
UP Prêts | 3 497 480.00 | 63 264.00 | 3 434 216.00 | 3 497 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 938.00 | | 111 938.00 | 111 938.00 |
UX Autres créances clients | 12 623 511.00 | 12 623 511.00 | | 12 623 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 281 387.00 | 281 387.00 | | 281 387.00 |
VB T. V. A. | 2 081 504.00 | 2 081 504.00 | | 2 081 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 291 980.00 | 104 818.00 | 8 187 162.00 | 8 291 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 493 390.00 | 4 565 511.00 | 22 098 233.00 | 63 493 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 162 732.00 | 2 162 732.00 | | 2 162 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 567 329.00 | | | 3 567 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 199 848.00 | | | 4 199 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 432 783.00 | 432 783.00 | | 432 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 421.00 | 682 421.00 | | 682 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 499 980.00 | 10 499 980.00 | | 10 499 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054 656.00 | 1 054 656.00 | | 1 054 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 708 238.00 | 27 162 084.00 | 3 546 154.00 | 30 708 238.00 |
VW T.V.A. | 1 862 449.00 | 1 862 449.00 | | 1 862 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 452 734.00 | 33 084 425.00 | 30 368 930.00 | 100 452 734.00 |