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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 206.00 | 100 613.00 | 14 593.00 | 115 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 615.00 | 95 795.00 | 17 820.00 | 113 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 165.00 | 199 752.00 | 32 413.00 | 232 165.00 |
BT Marchandises | 79 831.00 | | 79 831.00 | 79 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 690.00 | | 7 690.00 | 7 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 384.00 | | 205 384.00 | 205 384.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 3 833.00 | | 3 833.00 | 3 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 824.00 | | 33 824.00 | 33 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 384.00 | | 335 384.00 | 335 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 549.00 | 199 752.00 | 367 797.00 | 567 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 786.00 | 13 045.00 | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 48 905.00 | 50 164.00 | | 48 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 086.00 | 12 535.00 | | 10 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001.00 | 2 575.00 | | 2 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 709.00 | 6 701.00 | | 14 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 505.00 | 240 663.00 | | 235 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 590.00 | 70 415.00 | | 56 590.00 |
EA Autres dettes | | 2 607.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 892.00 | 335 496.00 | | 318 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 797.00 | 385 660.00 | | 367 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 892.00 | 335 496.00 | | 318 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560 518.00 | | 560 518.00 | 560 518.00 |
FG Production vendue services | 323 814.00 | | 323 814.00 | 323 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 332.00 | | 884 332.00 | 884 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 355.00 | |
GE Autres charges | | | 2 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 127.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | 127.00 | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -127.00 | | -665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 887 169.00 | 942 864.00 | | 887 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 383.00 | 929 819.00 | | 875 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 786.00 | 13 045.00 | | 11 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 456.00 | 4 192.00 | | 5 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 315.00 | | 5 651.00 | 246 315.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 802.00 | 232 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 802.00 | 228 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 971.00 | | 5 651.00 | 242 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 877.00 | 25 355.00 | 18 481.00 | 192 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 533.00 | 25 355.00 | 18 481.00 | 189 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 361.00 | 38 361.00 | | 38 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UX Autres créances clients | 205 384.00 | 205 384.00 | | 205 384.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 030.00 | 244 030.00 | | 244 030.00 |
VW T.V.A. | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VX Obligations cautionnées | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 183.00 | 304 183.00 | | 304 183.00 |