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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
AP Constructions | 14 585.00 | 10 970.00 | 3 615.00 | 14 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 256.00 | 15 670.00 | 586.00 | 16 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 577.00 | 59 376.00 | 98 201.00 | 157 577.00 |
BT Marchandises | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 437.00 | | 53 437.00 | 53 437.00 |
BZ Autres créances | 46 491.00 | | 46 491.00 | 46 491.00 |
CF Disponibilités | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 595.00 | 59 376.00 | 284 219.00 | 343 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 169 302.00 | 169 252.00 | | 169 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 474.00 | 51.00 | | 5 474.00 |
DL TOTAL (I) | 183 161.00 | 177 687.00 | | 183 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 69 613.00 | | 70 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 817.00 | 39 780.00 | | 28 817.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 529.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 058.00 | 110 922.00 | | 101 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 219.00 | 288 609.00 | | 284 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 058.00 | 110 922.00 | | 101 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 126.00 | | 509 126.00 | 509 126.00 |
FG Production vendue services | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 326.00 | | 660 326.00 | 660 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 13 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 758.00 | 1 003.00 | | 4 758.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 368.00 | 15 731.00 | | 14 368.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 715.00 | 14 094.00 | | 12 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 790.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 790.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 672.00 | 1 957.00 | | 20 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 672.00 | 1 957.00 | | 20 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 485.00 | -1 166.00 | | -20 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 279.00 | 671 314.00 | | 665 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 805.00 | 671 264.00 | | 659 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 474.00 | 51.00 | | 5 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 977.00 | | 600.00 | 156 977.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 561.00 | | | 101 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 416.00 | | 600.00 | 55 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 065.00 | 1 311.00 | | 58 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 504.00 | 1 311.00 | | 50 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 278.00 | 70 278.00 | | 70 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
UX Autres créances clients | 53 437.00 | | | 53 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 33 161.00 | | | 33 161.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 695.00 | | | 8 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966.00 | | | 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 894.00 | 100 894.00 | | 100 894.00 |
VW T.V.A. | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 058.00 | 101 058.00 | | 101 058.00 |