| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 336 455.00 | | 336 455.00 | 336 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 001.00 | 8 804.00 | 337 197.00 | 346 001.00 |
BT Marchandises | 43 086.00 | | 43 086.00 | 43 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 83 742.00 | | 83 742.00 | 83 742.00 |
CF Disponibilités | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 645.00 | | 147 645.00 | 147 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 646.00 | 8 804.00 | 484 842.00 | 493 646.00 |
CU Autres participations | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 150.00 | 138 749.00 | | 139 150.00 |
DH Report à nouveau | | -25 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584.00 | 26 232.00 | | 584.00 |
DL TOTAL (I) | 148 118.00 | 147 534.00 | | 148 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 396.00 | 42 306.00 | | 38 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 477.00 | 158 477.00 | | 157 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 374.00 | 66 081.00 | | 54 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 21 658.00 | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | 65 077.00 | 66 429.00 | | 65 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 724.00 | 354 952.00 | | 336 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 842.00 | 502 487.00 | | 484 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 724.00 | 354 952.00 | | 336 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 031.00 | | 137 031.00 | 137 031.00 |
FG Production vendue services | 67 198.00 | | 67 198.00 | 67 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 229.00 | | 204 229.00 | 204 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 058.00 | 33 000.00 | | 7 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 058.00 | 33 000.00 | | 7 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 996.00 | 33 000.00 | | 6 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 465.00 | 234 569.00 | | 226 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 882.00 | 208 337.00 | | 225 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584.00 | 26 232.00 | | 584.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 671.00 | | | 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 001.00 | | | 346 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 275.00 | | | 340 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 374.00 | 54 374.00 | | 54 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 077.00 | 65 077.00 | | 65 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 396.00 | 38 396.00 | | 38 396.00 |
VI Groupe et associés | 157 477.00 | 157 477.00 | | 157 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VP Divers | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 258.00 | 84 258.00 | | 84 258.00 |
VW T.V.A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 724.00 | 336 724.00 | | 336 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 440.00 | 5 160.00 | | 5 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 543.00 | 8 070.00 | | 9 543.00 |
ST Autres comptes | 19 597.00 | 23 861.00 | | 19 597.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 918.00 | 4 280.00 | | 4 918.00 |
YT Sous‐traitance | 1 250.00 | 1 200.00 | | 1 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 440.00 | 5 160.00 | | 5 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 393.00 | 17 385.00 | | 17 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 927.00 | 12 510.00 | | 13 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 307.00 | 37 412.00 | | 35 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |