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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 900.00 | 77 900.00 | | 77 900.00 |
060 Stock marchandises | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
072 Créances – Autres | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
084 Disponibilités | 99 061.00 | | 99 061.00 | 99 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 279.00 | | 118 279.00 | 118 279.00 |
110 Total général Actif | 196 179.00 | 77 900.00 | 118 279.00 | 196 179.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 290.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 714.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 531.00 | 1 100.00 | | 531.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 825.00 | 14 050.00 | | 22 825.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 5 402.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 358.00 | 20 551.00 | | 23 358.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 994.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 419.00 | -2 126.00 | | 419.00 |
242 Autres charges externes. | 9 030.00 | 11 138.00 | | 9 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 368.00 | | | 368.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 368.00 | 366.00 | | 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 13 296.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 5 370.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 821.00 | 31 039.00 | | 9 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 538.00 | -10 488.00 | | 13 538.00 |
290 Produits exceptionnels | | 987.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 962.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 077.00 | -10 463.00 | | 13 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 629.00 | | | 629.00 |