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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
AP Constructions | 2 437.00 | 345.00 | 2 092.00 | 2 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 372.00 | 11 508.00 | 2 863.00 | 14 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 422.00 | 56 385.00 | 107 036.00 | 163 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 457.00 | 68 469.00 | 114 988.00 | 183 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 200.00 | | 165 200.00 | 165 200.00 |
BN En cours de production de biens | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BZ Autres créances | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CF Disponibilités | 64 182.00 | | 64 182.00 | 64 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 890.00 | | 407 890.00 | 407 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 348.00 | 68 469.00 | 522 879.00 | 591 348.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 081.00 | 7 622.00 | | 50 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 359.00 | 60 359.00 | | 60 359.00 |
DH Report à nouveau | -111 202.00 | | | -111 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252.00 | -111 202.00 | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 252.00 | -42 458.00 | | 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 466.00 | 314 872.00 | | 286 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 1 497.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 157.00 | 149 415.00 | | 158 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 889.00 | 100 833.00 | | 67 889.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 1 914.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 627.00 | 568 531.00 | | 522 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 879.00 | 526 072.00 | | 522 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 285.00 | 501 243.00 | | 299 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 136 645.00 | 74 027.00 | 1 210 672.00 | 1 136 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 645.00 | 74 027.00 | 1 210 672.00 | 1 136 645.00 |
FM Production stockée | | | -1 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 523 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 804.00 | |
GE Autres charges | | | 47 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 117.00 | 1 887.00 | | 4 117.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 337.00 | 1 823.00 | | 3 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 703.00 | 54 000.00 | | 47 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 146.00 | 2 231.00 | | 14 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 745.00 | 2 231.00 | | 66 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 204.00 | 240.00 | | 17 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 548.00 | 600.00 | | 3 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 751.00 | 840.00 | | 20 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 994.00 | 1 391.00 | | 45 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 048.00 | 891 482.00 | | 1 326 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 797.00 | 1 002 684.00 | | 1 325 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252.00 | -111 202.00 | | 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 548.00 | 9 006.00 | | 11 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 814.00 | 26 804.00 | 25 148.00 | 66 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 584.00 | 26 804.00 | 25 148.00 | 66 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 466.00 | 63 124.00 | 223 342.00 | 286 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 649.00 | 117 649.00 | | 117 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 630.00 | 117 649.00 | 2 981.00 | 120 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 627.00 | 299 285.00 | 223 342.00 | 522 627.00 |