| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 122.00 | 483 083.00 | 6 038.00 | 489 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 959.00 | 10 949.00 | 7 010.00 | 17 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 218.00 | 494 032.00 | 13 185.00 | 507 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 450.00 | | 84 450.00 | 84 450.00 |
BZ Autres créances | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 692 886.00 | | 692 886.00 | 692 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 794.00 | 1 775.00 | 805 019.00 | 806 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 012.00 | 495 807.00 | 818 204.00 | 1 314 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 857.00 | 20 000.00 | | 10 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | 210 612.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 268.00 | 132 843.00 | | 410 268.00 |
DL TOTAL (I) | 501 166.00 | 365 455.00 | | 501 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 48 934.00 | | 51 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 997.00 | 156 177.00 | | 261 997.00 |
EA Autres dettes | 3 174.00 | 2 610.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 039.00 | 207 721.00 | | 317 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 204.00 | 573 175.00 | | 818 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 756.00 | 1 036 745.00 | 1 039 501.00 | 2 756.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756.00 | 1 036 745.00 | 1 039 501.00 | 2 756.00 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 666.00 | 44 778.00 | | 152 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 695.00 | 646 049.00 | | 1 107 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 427.00 | 513 207.00 | | 697 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 268.00 | 132 843.00 | | 410 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 714.00 | | 280 061.00 | 501 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 274 557.00 | 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 557.00 | 507 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 489 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 122.00 | | | 489 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 455.00 | | 5 504.00 | 12 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137.00 | | 274 557.00 | 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 710.00 | 112 322.00 | | 381 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 018.00 | 110 065.00 | | 373 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 692.00 | 2 257.00 | | 8 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 361.00 | 51 361.00 | | 51 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 349.00 | 86 349.00 | | 86 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 351.00 | 57 351.00 | | 57 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 887.00 | 107 887.00 | | 107 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
UX Autres créances clients | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
VB T. V. A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 170.00 | 112 033.00 | 137.00 | 112 170.00 |
VW T.V.A. | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 039.00 | 317 039.00 | | 317 039.00 |