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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 993.00 | 132 218.00 | 87 776.00 | 219 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 729.00 | 114 082.00 | 44 647.00 | 158 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 234.00 | 246 679.00 | 133 556.00 | 380 234.00 |
BT Marchandises | 64 319.00 | | 64 319.00 | 64 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 246.00 | | 78 246.00 | 78 246.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 069.00 | | 186 069.00 | 186 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 304.00 | 246 679.00 | 319 625.00 | 566 304.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
DL TOTAL (I) | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | | | 86 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 155.00 | | | 66 155.00 |
EA Autres dettes | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 625.00 | | | 319 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 720.00 | | | 253 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 817.00 | | 22 350.00 | 369 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 933.00 | 380 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 933.00 | 378 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 305.00 | | 22 350.00 | 368 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 703.00 | 50 745.00 | 10 770.00 | 206 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 379.00 | | | 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 324.00 | 50 745.00 | 10 770.00 | 206 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 938.00 | 86 938.00 | | 86 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 080.00 | 26 080.00 | | 26 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 980.00 | 19 980.00 | | 19 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 004.00 | 32 952.00 | 21 052.00 | 54 004.00 |
VI Groupe et associés | 47 696.00 | 47 696.00 | | 47 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 593.00 | | | 42 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VW T.V.A. | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 772.00 | 253 720.00 | 21 052.00 | 274 772.00 |