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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
AN Terrains | 144 368.00 | | 144 368.00 | 144 368.00 |
AP Constructions | 768 260.00 | 310 267.00 | 457 993.00 | 768 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 941.00 | 64 044.00 | 5 897.00 | 69 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 846.00 | 90 203.00 | 20 642.00 | 110 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 741.00 | 471 259.00 | 716 482.00 | 1 187 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 187.00 | 12 862.00 | 47 325.00 | 60 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 642.00 | | 76 642.00 | 76 642.00 |
BZ Autres créances | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CF Disponibilités | 293 221.00 | | 293 221.00 | 293 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 412.00 | 12 862.00 | 439 549.00 | 452 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 153.00 | 484 121.00 | 1 156 032.00 | 1 640 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 87 034.00 | | 87 034.00 | 87 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 620.00 | 10 471.00 | | 13 620.00 |
DH Report à nouveau | 334 700.00 | 290 882.00 | | 334 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 416.00 | 62 967.00 | | 94 416.00 |
DL TOTAL (I) | 603 236.00 | 524 820.00 | | 603 236.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 452.00 | 548.00 | | 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 436.00 | 372 429.00 | | 313 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 071.00 | 70 875.00 | | 69 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 547.00 | | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 156.00 | 82 216.00 | | 106 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 132.00 | 58 451.00 | | 63 132.00 |
EA Autres dettes | | 11 649.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 796.00 | 596 168.00 | | 552 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 032.00 | 1 120 988.00 | | 1 156 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 105.00 | 282 964.00 | | 302 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 197.00 | | 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 814.00 | | 541 814.00 | 541 814.00 |
FG Production vendue services | 339 245.00 | | 339 245.00 | 339 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 881 059.00 | | 881 059.00 | 881 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 451.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | 451.00 | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | 7 680.00 | | -877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 926.00 | 18 299.00 | | 28 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 733.00 | 831 840.00 | | 883 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 317.00 | 768 873.00 | | 789 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 416.00 | 62 967.00 | | 94 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 819.00 | | 93 878.00 | 1 094 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 956.00 | 1 187 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 956.00 | 1 093 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 496.00 | | 6 875.00 | 1 087 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 87 003.00 | 579.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 619.00 | 41 470.00 | 830.00 | 430 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 875.00 | 41 470.00 | 830.00 | 423 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 862.00 | | 2 000.00 | 14 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 862.00 | | 2 000.00 | 14 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 862.00 | | 2 000.00 | 14 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 156.00 | 106 156.00 | | 106 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
UX Autres créances clients | 76 642.00 | 76 642.00 | | 76 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VB T. V. A. | 6 947.00 | 6 947.00 | | 6 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 204.00 | 63 061.00 | 226 701.00 | 313 204.00 |
VI Groupe et associés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 029.00 | | | 59 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 551.00 | 99 003.00 | 548.00 | 99 551.00 |
VW T.V.A. | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 249.00 | 302 105.00 | 226 701.00 | 552 249.00 |