| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 477 599.00 | | 477 599.00 | 477 599.00 |
AP Constructions | 1 373 135.00 | 284 408.00 | 1 088 727.00 | 1 373 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 483.00 | 12 476.00 | 6.00 | 12 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 218.00 | 296 884.00 | 1 566 333.00 | 1 863 218.00 |
BZ Autres créances | 1 079 452.00 | 1 078 300.00 | 1 151.00 | 1 079 452.00 |
CF Disponibilités | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 927.00 | 1 078 300.00 | 9 626.00 | 1 087 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 951 145.00 | 1 375 185.00 | 1 575 960.00 | 2 951 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 868 995.00 | | | 868 995.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 388.00 | | | -1 196 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
DL TOTAL (I) | -290 390.00 | | | -290 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 204.00 | | | 1 428 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 107.00 | | | 87 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 666.00 | | | 67 666.00 |
EA Autres dettes | 280 621.00 | | | 280 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 866 350.00 | | | 1 866 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 575 960.00 | | | 1 575 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 011.00 | | | 279 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 512.00 | | | 15 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 521.00 | | | 156 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 218.00 | | | 1 863 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 863 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 863 218.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 863 218.00 | | | 1 863 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 731.00 | 71 153.00 | | 225 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 731.00 | 71 153.00 | | 225 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 070 755.00 | 7 544.00 | | 1 070 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 755.00 | 7 544.00 | | 1 070 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 755.00 | 7 544.00 | | 1 070 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 544.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 621.00 | | 280 621.00 | 280 621.00 |
VC Groupe et associés | 871 542.00 | | 871 542.00 | 871 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 204.00 | 127 056.00 | 552 947.00 | 1 428 204.00 |
VI Groupe et associés | 81 538.00 | 81 538.00 | | 81 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 788.00 | | | 97 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 909.00 | 207 909.00 | | 207 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 452.00 | 207 910.00 | 871 542.00 | 1 079 452.00 |
VW T.V.A. | 26 091.00 | 26 091.00 | | 26 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 350.00 | 279 011.00 | 839 137.00 | 1 866 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517.00 | | | 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 837.00 | | | 3 837.00 |