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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 530.00 | 73 591.00 | 28 938.00 | 102 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 463.00 | 56 222.00 | 18 241.00 | 74 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 222.00 | 141 929.00 | 52 293.00 | 194 222.00 |
BT Marchandises | 93 635.00 | | 93 635.00 | 93 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 487.00 | | 13 487.00 | 13 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 302.00 | 5 838.00 | 844 464.00 | 850 302.00 |
BZ Autres créances | 264 268.00 | | 264 268.00 | 264 268.00 |
CF Disponibilités | 158 644.00 | | 158 644.00 | 158 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 656.00 | 5 838.00 | 1 401 818.00 | 1 407 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 878.00 | 147 767.00 | 1 454 111.00 | 1 601 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
CU Autres participations | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DG Autres réserves | 305 005.00 | 234 610.00 | | 305 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 330.00 | 70 395.00 | | -291 330.00 |
DL TOTAL (I) | 22 717.00 | 314 047.00 | | 22 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 959.00 | 321 000.00 | | 312 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 245.00 | 285 631.00 | | 375 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 692.00 | 553 592.00 | | 497 692.00 |
EA Autres dettes | 243 001.00 | 206 154.00 | | 243 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 394.00 | 1 368 876.00 | | 1 431 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 111.00 | 1 682 923.00 | | 1 454 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 792.00 | 1 048 876.00 | | 1 216 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 968.00 | 1 000.00 | | 34 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 905 960.00 | 160 181.00 | 4 066 141.00 | 3 905 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 905 960.00 | 160 181.00 | 4 066 141.00 | 3 905 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 622 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 445 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 492.00 | 86 107.00 | | 84 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 083.00 | 23 000.00 | | 9 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 285.00 | 23 000.00 | | 9 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 680.00 | 23 650.00 | | 2 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 635.00 | 3 890.00 | | 2 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 27 540.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 970.00 | -4 540.00 | | 3 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 2 670.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 993.00 | 3 887 371.00 | | 4 160 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 452 323.00 | 3 816 976.00 | | 4 452 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 330.00 | 70 395.00 | | -291 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 690 195.00 | 425 814.00 | | 690 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 967.00 | | 14 684.00 | 201 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 430.00 | 194 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 430.00 | 176 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 738.00 | | 14 684.00 | 184 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 665.00 | 14 624.00 | 10 360.00 | 137 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 550.00 | 14 624.00 | 10 360.00 | 125 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 245.00 | 375 245.00 | | 375 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 856.00 | 173 856.00 | | 173 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 555.00 | 123 555.00 | | 123 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 001.00 | 243 001.00 | | 243 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 843 540.00 | 843 540.00 | | 843 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VB T. V. A. | 40 355.00 | 40 355.00 | | 40 355.00 |
VC Groupe et associés | 139 127.00 | 139 127.00 | | 139 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 991.00 | 63 390.00 | 214 602.00 | 277 991.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 009.00 | | | 42 009.00 |
VP Divers | 43 788.00 | 43 788.00 | | 43 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 998.00 | 40 998.00 | | 40 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 540.00 | 1 145 540.00 | | 1 145 540.00 |
VW T.V.A. | 196 025.00 | 196 025.00 | | 196 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 394.00 | 1 216 792.00 | 214 602.00 | 1 431 394.00 |