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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 700.00 | 19 540.00 | 10 160.00 | 29 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 114.00 | 72 771.00 | 24 342.00 | 97 114.00 |
BF Prêts | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 577.00 | 97 897.00 | 68 679.00 | 166 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 680.00 | | 42 680.00 | 42 680.00 |
BP En cours de production de services | 504 341.00 | | 504 341.00 | 504 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 191.00 | | 376 191.00 | 376 191.00 |
BZ Autres créances | 55 113.00 | | 55 113.00 | 55 113.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 140.00 | | 995 140.00 | 995 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 161 716.00 | 97 897.00 | 1 063 819.00 | 1 161 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 932.00 | 33 163.00 | | -36 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 394.00 | -70 095.00 | | -20 394.00 |
DL TOTAL (I) | 74 674.00 | 95 068.00 | | 74 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 259.00 | 64 386.00 | | 172 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531 490.00 | 477 489.00 | | 531 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 469.00 | 210 072.00 | | 186 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 338.00 | 112 007.00 | | 92 338.00 |
EA Autres dettes | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 145.00 | 863 980.00 | | 989 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 819.00 | 959 048.00 | | 1 063 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 824.00 | 8 040.00 | 3 967.00 | 93 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 238.00 | 8 040.00 | 3 967.00 | 88 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 469.00 | 186 469.00 | | 186 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 338.00 | 92 338.00 | | 92 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 564.00 | 6 564.00 | | 6 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 177.00 | | 34 177.00 | 34 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 259.00 | 172 259.00 | | 172 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 796.00 | 440 796.00 | | 440 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 972.00 | 440 796.00 | 34 177.00 | 474 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 656.00 | 457 656.00 | | 457 656.00 |