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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 165 669.00 | | 165 669.00 | 165 669.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 950.00 | 350.00 | 600.00 | 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 720.00 | 173 472.00 | 71 248.00 | 244 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 975.00 | 637 760.00 | 269 214.00 | 906 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 511.00 | 812 772.00 | 509 740.00 | 1 322 511.00 |
BN En cours de production de biens | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BT Marchandises | 4 304 100.00 | 104 602.00 | 4 199 498.00 | 4 304 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 515.00 | | 534 515.00 | 534 515.00 |
BZ Autres créances | 566 712.00 | | 566 712.00 | 566 712.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 672.00 | | 17 672.00 | 17 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 655 675.00 | 104 602.00 | 5 551 073.00 | 5 655 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 978 186.00 | 917 374.00 | 6 060 812.00 | 6 978 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 160.00 | 222 160.00 | | 222 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
DG Autres réserves | 889 439.00 | 878 087.00 | | 889 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 561.00 | 11 352.00 | | 109 561.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 028.00 | 35 403.00 | | 27 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 836.00 | 1 173 650.00 | | 1 274 836.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 749.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 749.00 | 1 951 281.00 | | 1 438 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667 488.00 | 667 536.00 | | 667 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 728.00 | 2 381 503.00 | | 1 982 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 766.00 | 241 550.00 | | 321 766.00 |
EA Autres dettes | 375 244.00 | 203 555.00 | | 375 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 785 976.00 | 5 445 424.00 | | 4 785 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 812.00 | 6 641 823.00 | | 6 060 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 785 976.00 | 5 445 424.00 | | 4 785 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552 344.00 | 923 538.00 | | 552 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 738 229.00 | 2 865 075.00 | 17 603 304.00 | 14 738 229.00 |
FD Production vendue biens | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
FG Production vendue services | 929 432.00 | | 929 432.00 | 929 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 668 069.00 | 2 865 075.00 | 18 533 144.00 | 15 668 069.00 |
FM Production stockée | | | 1 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 705 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 261 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 618 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 473.00 | |
GE Autres charges | | | 43 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 557 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 336.00 | 10 360.00 | | 19 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 750.00 | 15 161.00 | | 8 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 499.00 | 15 161.00 | | 31 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | 249.00 | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | 22 998.00 | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 191.00 | -7 837.00 | | 31 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 736 863.00 | 16 444 591.00 | | 18 736 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 302.00 | 16 433 239.00 | | 18 627 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 561.00 | 11 352.00 | | 109 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 397.00 | | 44 439.00 | 1 294 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 325.00 | 1 322 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 325.00 | 1 151 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 859.00 | | 950.00 | 166 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 531.00 | | 43 489.00 | 1 124 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 441.00 | 115 656.00 | 16 325.00 | 713 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | 1 281.00 | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 183.00 | 114 374.00 | 16 325.00 | 713 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91 517.00 | 342 000.00 | 328 915.00 | 91 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 517.00 | 342 000.00 | 328 915.00 | 91 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 266.00 | 342 000.00 | 351 663.00 | 114 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 000.00 | 328 915.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 749.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 728.00 | 1 982 728.00 | | 1 982 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 476.00 | 35 476.00 | | 35 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375 244.00 | 375 244.00 | | 375 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 515.00 | 534 515.00 | | 534 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VC Groupe et associés | 302 027.00 | 302 027.00 | | 302 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 749.00 | 1 438 749.00 | | 1 438 749.00 |
VI Groupe et associés | 487 488.00 | 487 488.00 | | 487 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 810.00 | | | 141 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 399.00 | 25 399.00 | | 25 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 843.00 | 235 843.00 | | 235 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 900.00 | 1 121 900.00 | | 1 121 900.00 |
VW T.V.A. | 98 024.00 | 98 024.00 | | 98 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 785 976.00 | 4 785 976.00 | | 4 785 976.00 |