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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 134.00 | 25 134.00 | | 25 134.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 431.00 | 34 241.00 | 1 190.00 | 35 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 205.00 | 52 335.00 | 2 870.00 | 55 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 599.00 | | 10 599.00 | 10 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 768.00 | 111 711.00 | 50 057.00 | 161 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 864.00 | | 279 864.00 | 279 864.00 |
BN En cours de production de biens | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 569.00 | 53 636.00 | 906 933.00 | 960 569.00 |
BZ Autres créances | 194 102.00 | | 194 102.00 | 194 102.00 |
CF Disponibilités | 138 634.00 | | 138 634.00 | 138 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 359.00 | 53 636.00 | 1 545 722.00 | 1 599 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 128.00 | 165 347.00 | 1 595 780.00 | 1 761 128.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | 602 030.00 | 1 346 910.00 | | 602 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 020.00 | 22 119.00 | | -578 020.00 |
DL TOTAL (I) | 91 109.00 | 1 436 130.00 | | 91 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 951.00 | 283 710.00 | | 591 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893.00 | 47 916.00 | | 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 694.00 | 285 693.00 | | 280 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 876.00 | 486 197.00 | | 474 876.00 |
EA Autres dettes | 82 249.00 | 56 856.00 | | 82 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 415.00 | 57 655.00 | | 61 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 504 670.00 | 1 218 029.00 | | 1 504 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 780.00 | 2 654 159.00 | | 1 595 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 667.00 | 283 710.00 | | 89 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 888.00 | 4 183.00 | 170 360.00 | 277 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 591.00 | 543.00 | | 24 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 297.00 | 3 640.00 | 170 360.00 | 253 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 144 220.00 | 11 454.00 | 102 037.00 | 144 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 220.00 | 11 454.00 | 102 037.00 | 144 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 220.00 | 11 454.00 | 102 037.00 | 144 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 695.00 | 280 695.00 | | 280 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 876.00 | 474 876.00 | | 474 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 249.00 | 82 249.00 | | 82 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 416.00 | 61 416.00 | | 61 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 951.00 | 185 792.00 | 406 159.00 | 591 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 156 661.00 | 1 156 661.00 | | 1 156 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 261.00 | 1 156 661.00 | 30 600.00 | 1 187 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 081.00 | 1 085 922.00 | 406 159.00 | 1 492 081.00 |