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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 919.00 | 135 919.00 | | 135 919.00 |
AN Terrains | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
AP Constructions | 732 432.00 | 357 596.00 | 374 836.00 | 732 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 531 570.00 | 336 226.00 | 195 344.00 | 531 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 118.00 | 138 889.00 | 15 229.00 | 154 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 624 860.00 | 976 183.00 | 648 677.00 | 1 624 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 127 684.00 | | 1 127 684.00 | 1 127 684.00 |
BN En cours de production de biens | 339 744.00 | | 339 744.00 | 339 744.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 647.00 | | 204 647.00 | 204 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292 967.00 | 61 973.00 | 1 230 993.00 | 1 292 967.00 |
BZ Autres créances | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
CF Disponibilités | 255 918.00 | | 255 918.00 | 255 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 214.00 | | 49 214.00 | 49 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 640.00 | 61 973.00 | 4 060 667.00 | 4 122 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 500.00 | 1 038 156.00 | 4 709 344.00 | 5 747 500.00 |
CU Autres participations | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 347 649.00 | 3 178 209.00 | | 3 347 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 604.00 | 169 440.00 | | 55 604.00 |
DL TOTAL (I) | 3 513 253.00 | 3 457 649.00 | | 3 513 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 839.00 | 157 740.00 | | 258 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 846.00 | 127 430.00 | | 121 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 018.00 | 869 684.00 | | 542 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 489.00 | 336 261.00 | | 236 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 000.00 | | |
EA Autres dettes | 36 898.00 | 48 203.00 | | 36 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 091.00 | 1 563 319.00 | | 1 196 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 709 344.00 | 5 020 968.00 | | 4 709 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 884.00 | 1 462 516.00 | | 1 131 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 846.00 | | | 121 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 668.00 | | 68 192.00 | 1 556 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 624 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 380.00 | | 37 292.00 | 1 388 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 369.00 | | 30 900.00 | 32 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 865.00 | 118 318.00 | | 857 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 919.00 | | | 135 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 946.00 | 118 318.00 | | 721 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 018.00 | 542 018.00 | | 542 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 744.00 | 158 744.00 | | 158 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 026.00 | | 63 026.00 | 63 026.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 967.00 | 1 292 967.00 | | 1 292 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 839.00 | 54 632.00 | 64 207.00 | 118 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 961.00 | | | 59 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 466.00 | 72 466.00 | | 72 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 214.00 | 49 214.00 | | 49 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 477 673.00 | 1 414 647.00 | 63 026.00 | 1 477 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 091.00 | 1 131 884.00 | 64 207.00 | 1 196 091.00 |