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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 602.00 | 34 780.00 | 1 822.00 | 36 602.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 57 214.00 | 1 690.00 | 55 525.00 | 57 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 348 897.00 | 3 263 708.00 | 2 085 189.00 | 5 348 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476 829.00 | 2 344 931.00 | 1 131 899.00 | 3 476 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016 283.00 | 5 645 108.00 | 4 371 175.00 | 10 016 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 785.00 | | 472 785.00 | 472 785.00 |
BP En cours de production de services | 1 007 939.00 | | 1 007 939.00 | 1 007 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 362 656.00 | 24 442.00 | 3 338 215.00 | 3 362 656.00 |
BZ Autres créances | 479 129.00 | | 479 129.00 | 479 129.00 |
CF Disponibilités | 43 542.00 | | 43 542.00 | 43 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 351.00 | | 20 351.00 | 20 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 401.00 | 24 442.00 | 5 361 960.00 | 5 386 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 402 684.00 | 5 669 549.00 | 9 733 135.00 | 15 402 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 149.00 | | | 32 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 197 500.00 | 2 197 500.00 | | 2 197 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 358.00 | 101 358.00 | | 101 358.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 115 414.00 | 115 414.00 | | 115 414.00 |
DH Report à nouveau | -574 141.00 | -412 215.00 | | -574 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 993.00 | -161 926.00 | | -68 993.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 284.00 | 102 584.00 | | 79 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 421.00 | 1 942 714.00 | | 1 850 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 603 476.00 | 4 017 640.00 | | 3 603 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 355.00 | | | 402 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 621.00 | 1 927 037.00 | | 2 527 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 112.00 | 1 095 821.00 | | 1 182 112.00 |
EA Autres dettes | 6 250.00 | 43 148.00 | | 6 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 900.00 | 86 410.00 | | 160 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 882 714.00 | 7 170 055.00 | | 7 882 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 733 135.00 | 9 112 769.00 | | 9 733 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 861 678.00 | 5 530 242.00 | | 5 861 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780 552.00 | 1 266.00 | | 780 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
FD Production vendue biens | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
FG Production vendue services | 12 284 007.00 | | 12 284 007.00 | 12 284 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 317 735.00 | | 12 317 735.00 | 12 317 735.00 |
FM Production stockée | | | 349 162.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 772 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 186 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 397 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 178 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 760 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 442.00 | |
GE Autres charges | | | 28 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 195 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -461 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 620.00 | 36 941.00 | | 26 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 251.00 | 22 579.00 | | 28 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 413.00 | 86 387.00 | | 8 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 945.00 | 120 608.00 | | 560 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 359.00 | 206 995.00 | | 569 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 743.00 | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 417.00 | 18 455.00 | | 176 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 577.00 | 19 198.00 | | 176 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 781.00 | 187 797.00 | | 392 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 342 002.00 | 12 515 633.00 | | 13 342 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 410 995.00 | 12 677 560.00 | | 13 410 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 993.00 | -161 926.00 | | -68 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 231.00 | 60 396.00 | | 35 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 709 636.00 | | 1 612 774.00 | 9 709 636.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 913.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 006.00 | 29 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 306 127.00 | 10 016 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274 121.00 | 8 882 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102 971.00 | | 774.00 | 1 102 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 545 062.00 | | 1 612 000.00 | 8 545 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 603.00 | | | 61 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 014 421.00 | 760 396.00 | 1 129 710.00 | 6 014 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 377.00 | 1 403.00 | 1.00 | 33 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 981 045.00 | 758 993.00 | 1 129 710.00 | 5 981 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 527 621.00 | 2 527 621.00 | | 2 527 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 441.00 | 315 441.00 | | 315 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 021.00 | 348 021.00 | | 348 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 900.00 | 160 900.00 | | 160 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
UX Autres créances clients | 3 330 507.00 | 3 330 507.00 | | 3 330 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
VB T. V. A. | 316 085.00 | 316 085.00 | | 316 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780 552.00 | 780 552.00 | | 780 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 822 924.00 | 801 887.00 | 2 021 037.00 | 2 822 924.00 |
VI Groupe et associés | 402 355.00 | 402 355.00 | | 402 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 251 149.00 | | | 1 251 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 444 557.00 | | | 2 444 557.00 |
VP Divers | 32 772.00 | 32 772.00 | | 32 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 045.00 | 41 045.00 | | 41 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 346.00 | 129 346.00 | | 129 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 891 733.00 | 3 829 987.00 | 61 746.00 | 3 891 733.00 |
VW T.V.A. | 477 605.00 | 477 605.00 | | 477 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 882 714.00 | 5 861 678.00 | 2 021 037.00 | 7 882 714.00 |