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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 766.00 | 4 615.00 | 152.00 | 4 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 766.00 | 4 615.00 | 152.00 | 4 766.00 |
BZ Autres créances | | 19 656.00 | -19 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
CF Disponibilités | 47 790.00 | | 47 790.00 | 47 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 889.00 | 19 656.00 | 248 233.00 | 267 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 656.00 | 24 271.00 | 248 385.00 | 272 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 239 601.00 | 259 163.00 | | 239 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 266.00 | -19 562.00 | | -14 266.00 |
DL TOTAL (I) | 233 749.00 | 248 016.00 | | 233 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 508.00 | 6 457.00 | | 13 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 373.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 636.00 | 7 830.00 | | 14 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 385.00 | 255 845.00 | | 248 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 636.00 | 7 830.00 | | 14 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 296.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 906.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906.00 | 6 123.00 | | 7 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 173.00 | 25 685.00 | | 22 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 266.00 | -19 562.00 | | -14 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 016.00 | 599.00 | | 4 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 599.00 | | 4 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 393.00 | 6 263.00 | | 13 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 393.00 | 6 263.00 | | 13 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 393.00 | 6 263.00 | | 13 393.00 |
UG ‐ Financières | | 6 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VI Groupe et associés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |