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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
AP Constructions | 142 353.00 | 36 431.00 | 105 922.00 | 142 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 949.00 | 101 017.00 | 2 932.00 | 103 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 282.00 | 198 428.00 | 108 854.00 | 307 282.00 |
BZ Autres créances | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CF Disponibilités | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 449.00 | 198 428.00 | 127 021.00 | 325 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 34 324.00 | 34 291.00 | | 34 324.00 |
DH Report à nouveau | -6 202.00 | -6 202.00 | | -6 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 229.00 | 33.00 | | 25 229.00 |
DL TOTAL (I) | 61 736.00 | 36 506.00 | | 61 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 506.00 | 11 562.00 | | 5 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 82 683.00 | | 57 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 4 255.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 285.00 | 98 500.00 | | 65 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 021.00 | 135 007.00 | | 127 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 285.00 | 98 500.00 | | 65 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 52 800.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 52 800.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 990.00 | 7 177.00 | | 5 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 618.00 | 7 177.00 | | 6 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 382.00 | 45 623.00 | | 58 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 591.00 | 56 824.00 | | 69 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 362.00 | 56 791.00 | | 44 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 229.00 | 33.00 | | 25 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 107.00 | | | 325 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 825.00 | 307 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 825.00 | 246 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 128.00 | | | 264 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 481.00 | 11 803.00 | 11 835.00 | 137 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 481.00 | 11 803.00 | 11 835.00 | 137 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 131.00 | 57 131.00 | | 57 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 285.00 | 65 285.00 | | 65 285.00 |