| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 115.00 | 5 197.00 | 1 918.00 | 7 115.00 |
AH Fonds commercial | 104 275.00 | | 104 275.00 | 104 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 631.00 | 94 101.00 | 24 529.00 | 118 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 299.00 | 123 685.00 | 50 614.00 | 174 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 597.00 | 222 984.00 | 197 612.00 | 420 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
BN En cours de production de biens | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 705.00 | | 416 705.00 | 416 705.00 |
BZ Autres créances | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CF Disponibilités | 403 548.00 | | 403 548.00 | 403 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 964.00 | | 975 964.00 | 975 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 561.00 | 222 984.00 | 1 173 577.00 | 1 396 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
DG Autres réserves | 584 981.00 | | | 584 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 685 113.00 | | | 685 113.00 |
DP Provisions pour risques | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 248.00 | | | 30 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 435.00 | | | 28 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 522.00 | | | 264 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 042.00 | | | 137 042.00 |
EA Autres dettes | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 713.00 | | | 481 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 577.00 | | | 1 173 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 939.00 | | | 438 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
FG Production vendue services | 2 340 167.00 | | 2 340 167.00 | 2 340 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 341 094.00 | | 2 341 094.00 | 2 341 094.00 |
FM Production stockée | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 237.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 750.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 367 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 196.00 | | | 2 406 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 914.00 | | | 2 386 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 653.00 | | | 37 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 196.00 | | 59 821.00 | 427 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 421.00 | 420 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 111 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 171.00 | 292 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 972.00 | | 1 668.00 | 109 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 118.00 | | 54 984.00 | 304 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 106.00 | | 3 169.00 | 13 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 418.00 | 28 237.00 | 52 671.00 | 247 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | 1 736.00 | 250.00 | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 707.00 | 26 501.00 | 52 421.00 | 243 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 522.00 | 264 522.00 | | 264 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 635.00 | 50 635.00 | | 50 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 440.00 | 17 440.00 | | 17 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
UX Autres créances clients | 416 705.00 | 416 705.00 | | 416 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 22 729.00 | 22 729.00 | | 22 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 248.00 | 15 910.00 | 14 338.00 | 30 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 712.00 | | | 30 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 087.00 | 13 087.00 | | 13 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 840.00 | 468 564.00 | 16 275.00 | 484 840.00 |
VW T.V.A. | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 277.00 | 438 939.00 | 14 338.00 | 453 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 325 866.00 | | | 325 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 104.00 | | | 116 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 281.00 | | | 96 281.00 |
YT Sous‐traitance | 397 013.00 | | | 397 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 068.00 | | | 27 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 332.00 | | | 341 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 247.00 | | | 858 247.00 |