| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 264 700.00 | | 264 700.00 | 264 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AP Constructions | 410 122.00 | 292 319.00 | 117 803.00 | 410 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 427.00 | 172 771.00 | 25 656.00 | 198 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 472.00 | 520 468.00 | 422 004.00 | 942 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 473.00 | | 251 473.00 | 251 473.00 |
BT Marchandises | 29 208.00 | | 29 208.00 | 29 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 714.00 | | 197 714.00 | 197 714.00 |
BZ Autres créances | 109 364.00 | | 109 364.00 | 109 364.00 |
CF Disponibilités | 398 860.00 | | 398 860.00 | 398 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 197.00 | | 988 197.00 | 988 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 670.00 | 520 468.00 | 1 410 202.00 | 1 930 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 942.00 | | | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 451 014.00 | 396 434.00 | | 451 014.00 |
DH Report à nouveau | -33 804.00 | | | -33 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 804.00 | 134 579.00 | | -33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 582 210.00 | 696 014.00 | | 582 210.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 521.00 | 156 301.00 | | 206 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 2 323.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 711.00 | 90 463.00 | | 229 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 783.00 | 121 862.00 | | 136 783.00 |
EA Autres dettes | 4 977.00 | 451.00 | | 4 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 827 992.00 | 371 400.00 | | 827 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 202.00 | 1 067 414.00 | | 1 410 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 495.00 | 371 400.00 | | 651 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 562.00 | | 312 562.00 | 312 562.00 |
FD Production vendue biens | 1 199 581.00 | | 1 199 581.00 | 1 199 581.00 |
FG Production vendue services | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 418.00 | | 1 513 418.00 | 1 513 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 186.00 | |
GE Autres charges | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 971.00 | 22 148.00 | | 22 971.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 354.00 | 31 812.00 | | 41 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 570.00 | 40.00 | | 17 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 570.00 | 40.00 | | 17 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 188.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 570.00 | -2 148.00 | | 17 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 45 374.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 277.00 | 1 518 509.00 | | 1 558 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 081.00 | 1 383 930.00 | | 1 592 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 804.00 | 134 579.00 | | -33 804.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 678.00 | | | 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 464.00 | | 128 463.00 | 814 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 455.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 455.00 | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 942 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 500.00 | | 97 000.00 | 170 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 572.00 | | 30 555.00 | 630 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 392.00 | | 908.00 | 13 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 282.00 | 49 186.00 | | 471 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 125.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 607.00 | 49 062.00 | | 468 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 711.00 | 229 711.00 | | 229 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 638.00 | 58 638.00 | | 58 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 857.00 | 63 857.00 | | 63 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 197 714.00 | 197 714.00 | | 197 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 521.00 | 30 024.00 | 176 497.00 | 206 521.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 885.00 | 56 885.00 | | 56 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 269.00 | 25 269.00 | | 25 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 599.00 | 309 599.00 | | 309 599.00 |
VW T.V.A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 827 992.00 | 651 495.00 | 176 497.00 | 827 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 272.00 | 15 568.00 | | 23 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 830.00 | 21 858.00 | | 57 830.00 |
ST Autres comptes | 155 265.00 | 106 689.00 | | 155 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 301.00 | 746.00 | | 3 301.00 |
YT Sous‐traitance | 633.00 | 615.00 | | 633.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 433.00 | | | 56 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 739.00 | 2 848.00 | | 2 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 011.00 | 18 416.00 | | 26 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 725.00 | | | 74 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 464.00 | | | 77 464.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 029.00 | 129 907.00 | | 217 029.00 |