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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
AH Fonds commercial | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 924.00 | 14 922.00 | 5 003.00 | 19 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 347.00 | 42 330.00 | 33 017.00 | 75 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 004.00 | 59 544.00 | 83 460.00 | 143 004.00 |
BT Marchandises | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
BZ Autres créances | 26 021.00 | | 26 021.00 | 26 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 162 840.00 | | 162 840.00 | 162 840.00 |
CF Disponibilités | 34 383.00 | | 34 383.00 | 34 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 081.00 | | 265 081.00 | 265 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 085.00 | 59 544.00 | 348 541.00 | 408 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 136 519.00 | 1 621.00 | | 136 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 528.00 | 34 403.00 | | 40 528.00 |
DL TOTAL (I) | 185 847.00 | 205 319.00 | | 185 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 974.00 | 26 354.00 | | 18 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 398.00 | 7 473.00 | | 18 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 368.00 | 3 518.00 | | 6 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 20 845.00 | | 11 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 679.00 | 94 575.00 | | 107 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 694.00 | 152 765.00 | | 162 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 541.00 | 358 084.00 | | 348 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 202.00 | | 4 802.00 | 138 202.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 469.00 | | 4 802.00 | 90 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 879.00 | 12 665.00 | | 46 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 587.00 | 12 665.00 | | 44 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 680.00 | 53 680.00 | | 53 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 403.00 | 46 403.00 | | 46 403.00 |
UX Autres créances clients | 37 261.00 | | | 37 261.00 |
VB T. V. A. | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VI Groupe et associés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 687.00 | 65 687.00 | | 65 687.00 |
VW T.V.A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 326.00 | 156 326.00 | | 156 326.00 |