| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 825.00 | 112 989.00 | 1 836.00 | 114 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 946.00 | 129 670.00 | 4 276.00 | 133 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
BZ Autres créances | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
CF Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 976.00 | | 46 976.00 | 46 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 922.00 | 129 670.00 | 51 252.00 | 180 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 377.00 | 12 314.00 | 62.00 | 12 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
DH Report à nouveau | -60 051.00 | | | -60 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 090.00 | | | -22 090.00 |
DL TOTAL (I) | -28 967.00 | | | -28 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 731.00 | | | 18 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | | | 47 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 252.00 | | | 51 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 219.00 | | | 80 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 174.00 | | 116 174.00 | 116 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 18 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 954.00 | | | 132 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 044.00 | | | 155 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 090.00 | | | -22 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 946.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 825.00 | | | 114 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 754.00 | 47 754.00 | | 47 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 24 132.00 | | | 24 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 813.00 | 35 813.00 | | 35 813.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 219.00 | 80 219.00 | | 80 219.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 952.00 | | | 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
ST Autres comptes | 18 535.00 | | | 18 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 814.00 | | | 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 235.00 | | | 23 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 082.00 | | | 17 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 106.00 | | | 79 106.00 |